Льюис Борселино. Правила торговли бинарными опционами.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

10 правил успешной торговли от Льюиса Борселино

Льюис Борселино является высокоуважаемым человеком, который оставил большой след в биржевой торговле. Своему успеху он обязан тем правилам, которые он сам для себя составил, когда был трейдером.

Чтобы добиться успеха в современном трейдинге, необходимо без каких-либо отклонений следовать четко прописанным правилам. Помимо этого необходимо уметь управлять своими рисками. И только после этого вы сможете выйти в стабильный рост. Благодаря такому настрою вы поймете, что убыточные сделки — это нормальная часть жизни трейдера, и они никак не смогут отныне выбить вас из рабочей колеи.

Если вы хотите добиться успеха, то следуйте 10 простым правилам, которые составил сам для себя Льюис Борселино. Они простые и порой даже банальны, просто многие люди, которые окунаются в завораживающий мир биржевой торговли, напрочь забывают о них.

1. Торгуй ради успеха.

Большинство новичков, которые приходят в мир трейдинга, преследуют одной и той же цели — получение легких денег и как можно быстрее. Это безусловно вина брокеров и их рекламных компаний. Благодаря этому они вселяют в людей уверенность, что трейдинг — это очень легкое дело, что заработать можно даже без каких-либо особых знаний и навыков. А это далеко не так..

Льюис Борселино всегда говорил, что торговать нужно только ради успеха, ну а деньги — это неотъемлемая часть успеха, которая обязательно придет со временем. Главное — терпение. Успех не может жить без денег, ровно как и деньги без успеха.

На первых порах у вас должна быть одна задача — торговать в стабильный плюс, вы должны пока что забыть о денежном эквиваленте.

2. Соблюдать дисциплину.

Когда вы начинаете работать трейдером, то становитесь совершенно самостоятельным и не зависящим от работодателя. Работая трейдером, вас никто уже не будет заставлять просыпаться в 7 утра по будильнику и сверять прогноз с текущей ситуацией, выставляя и корректируя текущие позиции. И вот тут то человек сталкивается с жесткой дисциплиной, так как его заработок будет зависеть полностью от него.

Ни один трейдер не добился успеха без дисциплины. Именно она — это ключевой фактор в вашем будущем успехе и крупных заработках. Вы обязаны соблюдать все правила вашего торгового плана, благодаря которым вы себя ограничили как в прибыли, так и в убытках и величине ставки. Поэтому крайне важно соблюдать их и ни при каких обстоятельствах не нарушать свои же правила.

3. Узнай себя с психологической точки зрения.

Брокеры на русском языке:

Все люди не идеальны, мы имеет как свои сильные стороны, так и слабые. На разные ситуации мы можем реагировать по-разному. Льюис Борселино в своей книге советует найти свои сильные и слабые стороны, понять, как вы реагируете на ту или иную ситуацию в трейдинге.

Также он советует понять, какие ваши сильные стороны и усовершенствовать в первую очередь именно их. Избавление от недостатках занимает гораздо больше времени, и далеко не всего результат будет положительным. Поэтому сосредоточьтесь только на сильных чертах вашего характера.

Говоря другими словами, гораздо проще научить себя делать то, что ты уже умеешь, лучше. А не переучивать себя и заставлять делать что-то новое. Конечно же, не стоит окончательно забивать на свои недостатки, но все же гораздо легче усовершенствовать в себе то, что дается гораздо легче.

4. Избавляйтесь от эго.

Большинство успешных людей преследует эго. Причем с ростом успешности его самооценка становится все более завышенной. Может и в другой сфере жизни это вовсе не помешает, а вот в трейдинге такое отношение будет губительно.

Когда у трейдера начинается череда успешных сделок, он настолько вдохновляется и его эго увеличивается, что он начинает считать себя гуру трейдинга и напрочь забывает о дисциплине. Он считает, что раз он заключил сделку на падение, то цена обязательно ему повинуется.

Однако рынок не подчиняется никому, и он порой может быть очень непредсказуемым. Поэтому умерьте свое эго, спуститесь с небес на землю и начинайте трезво мыслить.

5. Не стоит надеяться и молиться на удачный исход.

На бирже совершенно бесполезно верить в удачу, молиться и верить в лучшее. Здесь работают совершенно другие законы. Вы зарабатываете только в тот момент, когда кто-то теряет свои деньги. Именно на этом принципе и работает биржевой мир. Поэтому совершенно бесполезно надеяться на то, что кто-то способен услышать ваши молитвы.

У вас цель номер один — слепо следовать своим принципам торговой тактики.

6. Прибыль должна расти, а убытки урезайте.

Такое правило относится не только к начинающим трейдерам, но и опытным биржевым спекулянтам. Всем нам присущ страх потерять заработанные деньги, поэтому чтобы не потерять их, трейдер начинает торговать маленькими ставками.

Старайтесь делать наоборот.

7. Будьте терпеливыми.

Вы должны четко уметь определить, когда стоит торговать, а когда лучше переждать лучших времен. Это на самом деле проблема большинства новичков. Они слишком торопятся и хотят побыстрее войти в рынок. Поэтому им начинают мерещиться сигналы там, где их и вовсе нет. В итоге трейдинг постепенно перерастает в азартную игру.

Помните, бинарные опционы — это не игра! Есть специализированные заведения, где вы сможете удовлетворить свою тягу к азарту. Ну а на Форексе же нужно проявлять терпение. Помните, что вы как акула, хищник, который упорно выжидает свою жертву.

8. Относитесь одинаково как к проигрышам, так и выигрышам.

Здесь все очень просто. Естественно люди гордятся своими прибыльными сделками и стараются скорее забыть про проигрыши. Научитесь одинаково воспринимать как убытки, так и выигрыши. Хладнокровие — вот секрет успеха!

Всегда анализируйте свои неудачи, чтобы в будущем их стараться не допускать. Сделка закрылась в минусе или в плюсе — не важно, забудьте о ней и старайтесь идти дальше!

9. После того, как у вас произошло 3 проигрышных сделки — сделайте перерыв.

Такое правило отлично помогает не впасть в состояние азарта и не захотеть отыграть потери. Три сделки подряд в минусе — это конечно же большая досада. Но не стоит негативным эмоциям одержать верх над разумом. Лучше всего выключите терминал на какое-то время и отдохните, позанимайтесь домашними делами.

Рынок никуда не денется, он всегда даст вам возможность заработать!

Благодаря этому простому правилу вы сможете поумерить свой пыл и приступить в следующим торгам с трезвой головой.

10. Никогда не нарушайте правила.

Ну и последнее правило — это всегда следовать вышеперечисленным правилам. В противном случае рынок может вас очень больно наказать.

Как торговать опционами на ФОРТС

Данная статья будет рассказывать о том как торговать опционами не используя какие-либо особо сложные термины, чтобы в первую очередь добиться понимания у тех людей, которые впервые сталкиваются с подобными инструментами.

  • Особое внимание будет уделено тому, как ведет себя тот или иной опцион в разных фазах рынка.

В целом, опционная торговля будет интересна тем трейдерам, которые имеют опыт торговли фьючерсами и которых не устраивает работа со стопами. Причин может быть много, начиная от гэпов, которые позволяют цене пролетать ваши стопы и заканчивая психологическим дискомфортом.

Не секрет, что человеческая психология это крайне сложная материя и людям очень трудно мириться с ошибками в собственных действиях. Это объясняет то, что более 70% частных инвесторов не использует стопы вовсе, из чего следует другая не очень приятная статистическая величина. Более 80% практики самостоятельной торговли опционами на Московской бирже является убыточной, в том числе из-за непринятия стратегий ограничения убытков.

Торговля опционами дает возможность гибко изменять свою позицию и заранее закладывать ваш риск в тот или иной инструмент. С психологической точки зрения это более приятная альтернатива, которая отчасти поясняет, почему так популярны «бинарные опционы» у форекс-брокеров.

Как торговать опционами на бирже

Краеугольным камнем в торговле опционами является цена страйка. Эта та цена, по которой будет происходить поставка базового актива (если опцион на акции Сбербанка, то поставятся именно они). Цена может быть центральной (рыночной) и дальней.

  • Например, у нас сегодня Сбербанк стоит 100 рублей, а цена страйка тоже 100 рублей. Эта цена центральная. Цена 120 рублей при рыночной цене в 100 рублей это уже дальняя цена.

Важная истина для любого опционщика это то, что вы, по сути, торгуете волатильностью (движение) рынка. Приведем яркий пример. Акции Сбербанка начинают падать по 3-4% в день. На этом можно легко заработать, купив опцион «пут» со страйком -40% от текущей цены (акции стоят 100 рублей, а наш страйк 60 рублей). В ситуации, когда те же акции начнут точно такой же взрывной рост по 3-4% в день мы покупаем опцион «кол» со страйком +40% от текущей цены (акции стоят 100 рублей, а наш страйк 140 рублей) и зарабатываем на росте.

В любом случае, если акции Сбербанка будут двигаться, мы заработаем.

Ничего не мешает нам купить и опцион «пут» и опцион «кол» с одной величиной страйка (эта стратегия называется «стрэдл»), в зависимости от развившегося движения. Мы выиграем, если будет движение, неважно куда, важно, что оно будет. А вот если Сбербанк начнет долгую и упорную консолидацию, неделя за неделей оставаясь на одном месте, мы получим убыток. Наши купленные опционы станут дешеветь тем больше, чем быстрее приближается дата их поставки.

Логика очень простая есть движение – есть прибыль от покупки опционов, нет движения – имеем убыток.

Таким образом, при покупке опционов мы имеем, так называемую, «купленную волатильность» в своем портфеле.

Пытливый читатель задастся вопросом «если по обычным инструментам есть два варианта позы – лонг и шорт, то и по опционам должна быть обратная позиция от покупки?»

и будет прав. Обратная позиция это продажа опционов. В такой ситуации мы заработаем, только если Сбербанк останется в своем коридоре, и не будет активно расти или падать. Сложится ситуация «проданной волатильности». Мы получим вознаграждение за продажу опциона и теоретически неограниченный убыток, если цена разовьет движение, поэтому продажа таких опционов, как правило, прерогатива маркет-мейкеров.

Видео о том как торговать опционами на бирже

Как правильно рассчитать объем покупки опциона, чтобы вас не закрыл брокер по маржинколу

У опциона, как и у фьючерса, есть собственное ГО (гарантийное обеспечение). Обычно, если вы пользуетесь ответственным брокером, то можете свободно открывать позицию в ГО, равную вашему портфелю. Вы не сможете потерять больше, чем стоит сам опцион.

В опционе есть внутренняя и временная стоимость.

Вторая зависит от удалении цены от страйка. Например, если у нас куплен опцион «кол» на индекс RTS со страйком 80 000, а цена базового актива составляет 85 000, соответственно внутренняя стоимость будет равна 5000 пунктов. И как бы не падала волатильность, цена ниже этих 5 тысяч пунктов не упадет никак. А временная стоимость может варьироваться, в зависимости от той самой волатильности. В моменте, при росте волатильности, возрастает временная стоимость.

При покупке и продаже опционов используются только лимитные ордера.

Использование рыночной заявки может привести к убытку, поскольку волатильность внутри стакана может сильно варьироваться. Биржа транслирует, так называемую, «теоретическую цену», по которой и стоит ориентироваться. Чтобы купить опцион достаточно выставить +-0.01% от текущей цены.

Уже упомянутым аспектом, который нужно учитывать при торговле опционами, является анализ волатильности опциона. Как уже говорилось выше, большая волатильность увеличивает цену опциона в моменте, и далеко не всегда она является адекватной. На каких-то новостях или информационных вбросах волатильность может подскакивать, что увеличит цену опциона. Необходимо анализировать ее график, чтобы понимать, какая волатильность для этого инструмента нормальная, а какая слишком занижена или завышена.

  • Сделать это можно простейшим сопоставлением.

Если волатильность опциона за 2 недели состояла 80-100, а перед выступлением ФРС взлетела до 200, стоит подождать, пока волнения успокоятся и объемы вернуться в свой нормальный коридор.

Еще раз повторюсь, чем выше волатильность, тем дороже опцион.

Другой проблемой может стать то, что некоторые брокеры не хранят историю волатильности, экономя на обслуживании клиентов. Эта информация транслируется только на сегодняшний день и возможности анализировать ее, за больший период через свой терминал, инвестор не имеет. Этот момент необходимо уточнить заранее, перед тем как открывать торговый счет. Анализировать ее можно используя обычный свечной график на 5-ти или 15-ти минутном интервале.

Не стоит начинать свой путь с продажи опционов.

Это несет дополнительные риски и может вызвать серьезный психологический дискомфорт у трейдера, учитывая, что комфортная торговля для начинающего игрока это очень важный показатель.

Торговля опционами на примере

В этой части мы научимся самостоятельно торговать опционами на бирже, настраивать опционный деск и определять оптимальное время для открытия позиции.

В первую очередь мы построим опционный деск, чтобы ориентироваться в интересующих нас инструментах. Пример будет приведен на обновленной программе QUIK версии 7 и старше.

  • Загрузив настройки по умолчанию, нам необходимо нажать на кнопку «Создать окно», далее «Настроить меню». Откроется большая таблица из двух частей. Слева будут отражены доступные опции, а справа – уже выбранные.
  • В левой части окна находим заголовок «Фьючерсы и опционы», после чего под ним выбираем «Доска опционов». Принимаем изменения и теперь при нажатии на кнопку «Создать окно» у нас появится строка «Доска опционов». Выбрав этот пункт, у нас откроется окно настройки нашего будущего деска.

Каждый деск строится для каждого опциона отдельно. Этот мы построим на основе опциона на индекс RTS. Учитывая огромное количество обращаемых контрактов, нам нужно выбрать ближайший к нам опцион, который эксперируется через месяц (месячный). Если рассматривать опционы на RTS, можно подметить, что наиболее хорошая ликвидность у первого опциона и последнего. Приведем пример:

На бирже обращается фьючерс на индекс RTS 6.16. Наибольшая ликвидность будет у опционов с экспирацией 4.16 и 6.16. Когда 4.16 прекратит свое существование 5.16 также станет наиболее ликвидным.

На текущий момент ближайший опцион – апрельский (4.16) и именно его мы выберем. Он будет иметь код RI95000BD6, а называться RTS-6.16M210416CA 95000.

Если вглядеться в эти цифры, можно легко обнаружить собственно всю информацию: RI – RTS, 95000 – страйк, BD6 месяц и год (как и маркировка кодов у фьючерсов). Буквы СА в конце наименования означают, что это опцион «кол», опцион «пут» оканчивается на PA или PU.

Вернемся к открывшейся таблице. Там мы добавляем интересующие нас диапазоны опционов на RTS. Ничего не мешает нам добавить все их многообразие.

Далее выбираем параметры: теоретическая цена, страйк, цена базового актива, дата экспирации по опционам «кол» и опционам «пут».

Появится следующее окошко. По желанию трейдера можно добавить еще один столбик: волатильность, чтобы на нее тоже обращать внимание. Этот показатель одинаков, как для опционов «пут», так и для опционов «кол».

Теперь более подробно рассмотрим такой показатель, как теоретическая цена. Его транслирует биржа и на фактическую стоимость опциона он влияет косвенно. Создан он для информации, чтобы трейдер всегда мог примерно сравнить эту цену с текущим рынком. Как правило, эта цена отличается от реального спроса и предложения.

Что же такое реальная цена опциона? Фактически, это та сумма, которую предлагают покупатели и продавцы за контракт. Рассматривая наш опцион на RTS, мы видим, что при теоретической цене 660, цена в моменте находится ниже, между 620 и 630. Такой спрэд еще относительно невысокий. На неликвидных опционах он может быть гораздо больше. Этот момент сразу же бросится вам в глаза, если ранее вы торговали фьючерсами или акциями.

Ниже вы можете сравнить график опциона «кол» со страйком 95 000 и его базового актива, фьючерса на индекс RTS. В отличие от фьючерса и базового актива (например, акции Сбербанка и фьючерс на акции Сбербанка), опцион совсем не обязан повторять колебания своего родителя. Взрывной рост опциона со страйком 95 000 был связан с тем, что RTS очень уверенно стал повышаться последние дни, двигаясь к этой черте.

А теперь более подробно поговорим о цене опциона. Она представляет собой ту сумму, которую трейдер платит за получение опциона и ее необходимо закладывать в точку безубыточности. Например:

Наш опцион «кол» на RTS со страйком 95 000 и ценой опциона 620 будет иметь точку безубыточности 95 620. При этом нам не важно, каким образом цена будет двигаться к своему страйку. Все, что будет выше 95 620 – наша прибыль. Зеркальная ситуация с опционом «пут». Теперь нам нужно будет вычесть цену опциона из страйка – при цене ниже 94 380 мы будем зарабатывать. Если у нас в портфеле будет два типа опционов, то мы начнем зарабатывать, либо когда цена упадет ниже 94 380, либо когда она вырастет выше 95 620.

Два типа использования опционов в торговле

Классический способ применения опционов – это страховка (хэджировние).

Как это работает? Вернемся к индексу RTS. На текущий момент фьючерс стоит 95 000 и мы считаем, что он стоит уже слишком дорого и скоро начнет падать. Открываем шорт, например на 1 контракт. И в этот же момент покупаем опцион «кол» на один контракт RTS со страйком 95 000. Мы платим наши 620 рублей и получаем страховку фактическую страховку. Если наш расчет оказался верным и RTS откатился, скажем, к 75 000, заработаем 20 000 пунктов, за вычетом 620 рублей, которые потратились на наш опцион, который не был реализован. А если мы не угадали, и наш индекс вырос, скажем, к 115 000, то по фьючерсу получается убыток, который свободно фиксируем, после чего реализуем наш опцион. К этому времени он успел подорожать на эти самые 20 000 и мы останемся при своих, за вычетом стоимости опциона в 620 рублей. Это идеальная торговая стратегия для людей, которые не хотят использовать торговые стопы в своей работе.

Теперь рассмотрим торговлю с «чистыми» опционами.

Если мы просто купим опцион «пут» или «кол», то зарабатывать мы начнем, когда цена базового актива (индекса RTS) перевалит за 95 000 (либо упадет ниже 95 000 при покупке «пута»). В такой ситуации наш опцион станет прибавлять «внутреннюю стоимость» и будет расти на столько, насколько растет базовый актив (+/- временной распад и ряд других факторов). Грубо говоря, пока RTS стоит 94 000 пунктов, опцион «кол» со страйком 95 000 будет стоить только «временную стоимость», которая и равна

620 рублям. Но как только RTS подрастет до 96 000, то эта тысяча пунктов прибавится к стоимости нашего опциона и будет расти вместе с RTS, пока не закончится срок жизни опциона, либо пока мы не закроем позицию.

Отсюда формируются слэнговые понятия.

  • Опционом «в деньгах» называют контракт, который добрался до своего страйка и превысил его (например, для «кол» 96 000 при страйке в 95 000 и для «пут» 94 000, при страйке в 95 000).
  • Опционом «на деньгах» называют контракт, который находится четко по цене страйка, и еще не переместился в какую либо сторону.
  • Опционом «вне денег» называют контракт, который не достиг цены страйка.

Что касается гарантийного обеспечения по опционам, то обычно, оно примерно равняется величине ГО базового инструмента. Следуя правилам, опционную торговлю стоит начинать с покупки опционов «кол» или «пут», а не их продажи, так как короткие позиции по опционам чреваты для неподкованного трейдера колоссальными убытками.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Акции, Индексы, Товары, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Фьючерсы, Форекс, Облигации, Криптовалюты $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 FSA, TFC Далее…
Акции, Инвестиции, Товары, ETF, Индексы, Криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC, MiFID Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
ПАММ счета $100 FSA, TFC Далее…
Акции, Облигации $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее…
Фонды, Акции, ETF $200 ASIC, FCA, CySEC, MiFID Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, Акции, Индексы, Товары, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $500 CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Графики как торговать опционами на ММВБ или других биржах

Чтобы расставить все точки над «i», воспользуемся графиками, которые отразят доходность при нахождении в тех или иных позициях.

Вот так выглядит график стоимости обычного фьючерса на нефть, который мог бы находиться в нашем портфеле. Наглядно видно, что при росте цены на нефть наша прибыль растет.

А вот так будет выглядеть график доходности опциона «кол» на нефть со страйком 50$ и исполнением 4 мая. Красной линией изображено преломление цены с временной стоимостью, которая в свою очередь зависит от волатильности. Грубо говоря, так выглядит наш портфель, если мы сделали ставку на рост нефти.

А теперь сравните этот график со следующим, где был куплен уже опцион «пут», с таким же страйком и датой экспирации. На отрезке доходности четко виден период экспирации, когда мы прекращаем терпеть убытки.

И четвертый график иллюстрирует одновременное приобретение 2-х видов опционов и «пут» и «кол». Точка преломления представляет собой закрытие убыточного опциона.

В фактической стоимости опционов используется гораздо больше параметров для расчета. Кроме временной и внутренней стоимости также используется коэффициенты гамма, вега, тетта и дельта. Фактически, дельта как раз и представляет собой голубую линию на наших графиках (то есть, доходность). Остальные параметры стоит изучать после усвоения базовых навыков торговли опционами, так как их анализ требует определенного уровня подкованности в математике.

Вместо вывода

Материал этой статьи поможет начинающему трейдеру правильно открывать позиции из опционов в своем портфеле, его также можно использовать как памятку, чтобы не теряться в понятиях и понимать направление работы того или иного инструмента. Мы сознательно не коснулись математических формул и не разобрали понятия «греков»: дельта, гамма, тета, вега и ро, чтобы не перегрузить читателя. Влияние этих показателей на опционы можно будет разобрать позже, после усвоения данного материала.

Детально разобравшись, можно понять, что опционы хоть и отличаются от обычных торговых инструментов, но от этого не менее интересны и доходны. Чтобы работать с опционами, следует иметь богатый опыт в торговле базовыми активами и фьючерсами. Линейные торговые стратегии весьма тяжело переносить психологически, раз за разом фиксируя убытки. Опционы позволяют заранее определить убыток и не превышать его в ходе торговли. Однако при их использовании важно помнить, что цена изменяется крайне быстро и на это влияет гораздо больше факторов, чем на обычные инструменты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Бинарные опционы

Бинарные опционы, Forex, трейдинг — брокеры, торговые платформы, рейтинги, списки, обзоры, отзывы, статьи.

Страницы

Лучшие цитаты трейдеров и инвесторов

Самый большой сборник цитат и высказываний знаменитых трейдеров и инвесторов о биржевом, и финансовом рынке – вопросы и ответы из интервью, советы и практические наставления, правила торговли, торговая философия и подходы к рынку.

Столь многие люди хотят получить выгоды, присущие преуспевающим трейдерам, не желая пройти через труд и боль. А боли здесь очень много.

Один старый трейдер как-то сказал мне:

Не думай о том, что собирается сделать рынок, ты на это никак повлиять не можешь. Думай о том, что ты будешь делать в тех или иных ситуациях.

Многие в этом мире стыдятся своих ошибок, но я же имею совершенно иную мысль. В некой мере я даже горжусь, что ошибался, ведь это отличный урок из которого последовал хороший опыт.

Настоящему инвестору не нужны высокие умственные способности и высокотехнологичное оборудование, но зато ему необходимо обладать необычными качествами характера.

Цитаты и ответы успешных трейдеров: см. полностью…

Я получаю много резюме от профессиональных игроков в Лас-Вегасе. Забавно, что они приравнивают азартные игры к торговле. Я считаю, что это совершенно разные вещи. Да, оба процесса связаны с принятием решений. Но мы играем в очень интеллектуальные, очень дисциплинированные игры с процентами.

Никто не способен предвидеть последствия мелочей и случайностей, и только по этим причинам будущее всегда будет непредсказуемо.

Для того чтобы торговать с прибылью в долгосрочной перспективе, вы должны знать, каким конкурентным преимуществом вы обладаете, когда оно проявляется, и организовать ваш трейдинг таким образом, чтобы использовать это преимущество, как только появляется возможность.

Выучите несколько инструментов и разработайте систему, которая будет работать для вас. Не прыгайте от одной стратегии к другой, потому что тогда вы не сможете учиться на своих ошибках.

Советы опытных трейдеров и инвесторов: см. полностью…

Если вы хотите узнать все о рынке, отправляйтесь на пляж. Толкай руки волнами. Некоторые — большие волны, некоторые — меньше. Но если вы попытаетесь вытолкнуть волну, когда она нахлынет, этого никогда не произойдет. Рынок всегда прав.

Когда вы поймете, что никто по-настоящему не знает рынка, вы сможете перестать искать того, кто объяснит вам, что это такое.

Все хотят атаковать. Не пытайтесь это делать. Игра подскажет, что нужно. Вас никто не торопит. Это война на истощение.

Если трейдер не знает почему он проигрывает, то дело безнадежно. А когда знает, почему проигрывает или что делает неправильно — надо перестать делать то, что он делает неправильно.

Лучшие трейдеры мира отвечают на вопросы: см. полностью…

Каких торговых правил вы придерживаетесь?

— Никогда не усреднять убыточные позиции. Сокращать объем торговли, если она не ладится, и увеличивать его, если идет хорошо. Никогда не торговать в таких ситуациях, которыми не владеешь. Например, я не стану рисковать значительными суммами денег перед выходом важных сообщений, иначе это будет уже азартная игра, а не торговля.

Почему большинство трейдеров проигрывают?

— Потому что они лучше проиграют, чем признают свою ошибку. Какова суть аргументации трейдера в убыточной позиции? «Выйду, когда буду при своих». Почему ему так важно выйти при своих? Потому что это тешит его самолюбие. Я стал успешным трейдером, лишь когда сумел сказать себе: «К черту самолюбие! Делать деньги – вот что важнее».

Знаменитые трейдеры отвечают на вопросы: см. полностью…

— Я был настроен очень по-медвежьи и купил много пут-опционов. Я увеличивал позицию по мере движения рынка вниз и вложился в это по-настоящему. В тот понедельник я потерял почти все деньги, а к среде мой счет по существу достиг нуля.

Вам потребовалось более четырех лет, чтобы превратить 12 тыс. долларов в 250 тыс., а потеряли вы их всего лишь за несколько дней?

— После этого случая я уже никогда на свой счет не торговал.

Что, на ваш взгляд, рядовые трейдеры-непрофессионалы делают неверно?

— Они слишком много торгуют. Они недостаточно избирательны в своих сделках. Замечая движение рынка, они хотят немедленно включиться в торговлю. В итоге получается, что они скорее навязывают сделки рынку, вместо того чтобы терпеливо ждать его благосклонности. Терпение – это важное качество, которого многим недостает.

Что говорят самые знаменитые трейдеры: см. полностью…

Легко спутать удачу с успехом: чтобы быть успешным надо —

1) рано вставать,

2) усердно трудиться,

Довольно трудно распознать, когда тебе везет, а когда ты принимаешь умные решения.

Мне уже 36 лет, а я чувствую себя почти так, как если бы еще не работал. Иногда я не могу поверить, что делаю все эти деньги всего лишь на том, что играю в некую воображаемую игру. С другой стороны, взглянув на все деньги, которые я сделал за эти годы, я чувствую, что мне здорово недоплатили.

Один великий трейдер однажды заметил, что на рынке есть только две эмоции: надежда и страх.
Единственная проблема заключается в том, что мы надеемся, когда должны бояться, и боимся, когда должны надеяться.

Всегда имейте ввиду следующее. Вы торгуете не на рынке и не инвестируете в него деньги – вы торгуете лишь собственными представлениями о рынке.

В краткосрочной перспективе рыночные цены диктуются эмоциями. В среднесрочной и долгосрочной – более важную роль играют фундаментальные факторы.

Чужой опыт – неподходящий опыт. Заниматься нужно только тем, что близко именно тебе, даже если ты кем-то и вдохновлен.

Стабильность есть состояние сознания, и, раз достигнув его, уже нельзя вести себя по-другому. Нет смысла стараться быть стабильным, поскольку стабильность становится естественной функцией вашей идентичности.

Я продал 300 млн долларов, но рынок этого даже не заметил.
Люди в моем отделе не знали по-настоящему размера нашей позиции, за исключением Роберта, который был моим прямым заместителем. Я посмотрел на Роберта и сказал: «Это не особенно задержало рынок, верно?» Он скорчил рожу и медленно покачал головой из стороны в сторону. Я понял, что не могу закрыть эту позицию, и тут испугался по-настоящему. Помнится, думал я: «Это та самая пуля, которая, наконец, влетит мне в затылок».

Помните: рынок не деньги. Думайте о проведении хороших сделок, а не делании денег

Вероятность десяти последовательных голов составляет 0,1 процента; Таким образом, когда у вас появятся миллионы подбрасывателей монет или инвесторов, в конце концов, появятся тысячи очень успешных практиков подбрасывания монет или подбора акций.

Существует только две эмоции на рынке – надежда и страх. Единственная проблема состоит в том, что ты надеешься, когда тебе следует бояться; и боишься, когда тебе нужно надеяться.

Вам с самого начала сопутствовал успех?

— Нет. В начале я потерял около половины всего своего капитала, и это до смерти меня напугало. Поэтому я перестал читать книги и начал учиться сам, изучая все, что мог. И я все еще учусь. Первая моя неудача случилась из-за одной книги, которая уверяла, что я непременно заработаю деньги, если буду следовать описанной в ней программе. Но рынок, наверное эту книжку не читал, потому что ничего не вышло. Это был одновременно и хороший и плохой опыт.
Плохой потому, что я потерял деньги, но зато это побудило меня выяснить, как же все-таки переиграть рынок и вернуть свои деньги плюс еще немного сверху.

В чем публика больше всего заблуждается относительно поведения рынка?

— В том, что торговля на рынках — это азартная игра. Я знаю биржевых трейдеров, которые успешно торгуют уже по двадцать лет. Разве можно это назвать азартной игрой?
Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что многие считают, будто рынок обязательно должен реагировать на новости. Например, когда убили Джона Кеннеди, рынок сначала резко упал, но затем быстро вышел к новым максимумам. Такое поведение рынка многих сильно озадачило. Инвесторы, продавшие на этой новости в расчете на падение рынка, обвинили институциональных трейдеров в подталкивании рынка вверх. Они не поняли одного: если рынок фундаментально и технически настроен расти, то он не изменит направления из-за какой-то новости, даже такой важной.

Если вы не изучаете компании, вероятность успешной покупки акций такая же, как вероятность выигрыша в покер при заказе взяток с закрытыми глазами.

Просто поразительно, как часто люди полностью уверены, что акции поднимаются в цене или что экономическая ситуация улучшается, как раз тогда, когда в действительности происходит совершенно противоположное.

Как мне лично известно, наибольшего успеха на Уолл-стрит добились те, кто пришел в этот бизнес молодым и, так сказать, прошел огонь и воду; кто получил серьезную подготовку, чья голова, подвергшись страшным, сравнимым с ударами кузнечного молота потрясениям, изменилась подобно тому, как железо превращается в сталь.

На Уолл стрит что то бывает ясным очень редко, причем только тогда, когда воспользоваться этим уже слишком поздно. Человек с научным складом ума, которому необходимо располагать всей информацией, здесь никаких шансов на успех не имеет.

Разница между победой и поражением, как правило, висит на тонкой ниточке, и тот, кто готов отдать игре все, чего она требует, и немного больше, обладает потенциалом для величия.

Торговля похожа на любую другую работу. Везет тому, кто упорно работает, вкладывая в дело свои силы и время. Мне повезло, что моя первая 100-лотовая продажа оказалась удачной. Но почему мне повезло? Потому что я более полугода простоял на площадке, развивая и оттачивая чувство рынка. Когда подвернулась благоприятная возможность, я не промедлил.

Биржа это упражнение в массовой психологии, в попытке предугадать лучше, чем толпа, как эта самая толпа будет себя вести.

Я с неизменным уважением отношусь к биржевой площадке. Я никогда ничего не принимаю за данность. Веду домашний анализ: продумываю весь прошедший рабочий день, решаю, что было сделано правильно, а что — нет. Это одна часть домашнего анализа. Другая — ориентирована в будущее. Какой вариант событий устроит меня завтра? Что будет, если произойдет нечто противоположное? Что, если ничего не произойдет? Надо продумывать все варианты. Нужно делать упор на оценивании и планировании, а не на простом реагировании.

Трейдинг на любом уровне профессионализма сопровождается эмоциями, порождающими великие иллюзии. Внезапные выигрыши убеждают нас в нашей неуязвимости, а болезненные потери подтверждают нашу несостоятельность.

Не дайте одурачить себя современными шарлатанскими подходами к рынку. Для трейдера не существует легкого пути к заработку. Возможно, я — один из немногих преподавателей торговли, кто вам это скажет. Но это — правда. Самый «легкий» способ заработать деньги — изучить надежный и логичный метод торговли, который в основном или полностью полагается на чтение поведения цены на рынке, правильную психологию торговли и правильные практики управления капиталом.

Нетерпеливость недисциплинированного трейдера, не желающего упускать мелкие прибыли, обязательно приведет к накоплению неудачных торговых сделок.

Когда у вас наступает полоса неудач, ваша способность правильно собирать и анализировать информацию начинает искажаться из-за ослабления фактора уверенности, что является побочным продуктом полосы неудач.

Если результаты системы не бросаются в глаза, то вероятно, не стоит ею и заниматься. Результат должен быть выдающимся. Кроме того, если для получения наилучших результатов работы вам требуется хрупкая, опирающаяся на слишком много предположений статистическая методика, следует с подозрением отнестись к обоснованности системы.

Самое важное правило торговли заключается в том, что в этой игре должна быть отличная защита, а не отличное нападение. Каждый день я исхожу из того, что любая торговая позиция, которая у меня открыта, — неправильная. Я знаю, где находятся мои точки остановки риска. Это позволяет мне определять максимально возможные просадки.

Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят, что никогда не встречали богатого приверженца технического анализа. Вы слышали это? Высокомерное и бессмысленное утверждение. Я пользовался фундаментальным анализом в течение девяти лет, но по-настоящему разбогател только как технарь.

Задача аналитиков – стимулировать ваше мышление, а не преподносить вам на тарелочке способ заработать деньги. Не путайте, не верьте, не разочаровывайтесь.

Я предпочитаю не задерживаться на прошлых ситуациях. Я обычно стараюсь отсекать плохие сделки как можно скорее, забыть о них и идти к новым возможностям.

Многие люди, когда выигрывают, ощущают в душе страх, что следующая сделка, вероятно, будет убыточной.

Похоже, что многие люди не осознают, что именно их образ мышления в торговле мешает им зарабатывать на рынке. Вместо этого, они думают, что если просто найдут правильный индикатор или систему, то сразу же волшебным образом начнут печатать деньги прямо на своем компьютере. Успех в торговле является конечным результатом развития правильных привычек трейдера, а такие привычки появляются в результате обретения правильной психологии торговли.

Ключ к успеху в торговле, это эмоциональная дисциплина. Если бы самым главным был ум, то гораздо больше людей зарабатывало деньги. Знаю, это звучит как клише, но самой распространенной причиной, по которой люди теряют деньги, является нежелание быстро закрывать убыточные сделки.

Самое важное правило торговли заключается в том, что в этой игре должна быть отличная защита, а не отличное нападение. Каждый день я исхожу из того, что любая торговая позиция, которая у меня открыта, – неправильная. Я знаю, где находятся мои точки остановки риска. Это позволяет мне определять максимально возможные просадки.

Нужно делать больше из того, что работает и меньше из того, что не работает!

Никогда не попадайте в зависимость от единственного источника дохода. Инвестируйте, чтобы создать второй источник.

Государственные инвестиции в стартапы это освоение денег, а для стартаперов это иллюзия собственной гениальности.

Какие типичные ошибки совершают начинающие трейдеры?

— Типичные ошибки, которые я вижу, это “переторговля”, когда человек совершает сделки слишком часто или рискует в каждой сделке слишком сильно. Но есть и более серьезная проблема. Многие люди начинают торговать без каких-либо знаний и понимания, как работает рынок, и продолжают в том же духе. Неудивительно, что настолько много людей теряет все.

Что подскажет вам, что это неудачник?

— Самый главный признак неудачника – это недостаточное трудолюбие. Большинство новичков считают, что шансы выигрыша и проигрыша для любой сделки равны 50/50. О большем они и не помышляют. Они не собранны, не следят за факторами, которые влияют на рынок. Это видно по их глазам – перед ними словно стена.

Надо заметить, что лишь немцы настолько серьезны, что говорят о «зарабатывании» денег. Французы «выигрывают» деньги (gagner l’argent), англичане «пожинают» их (to earn money), американцы их «делают» (to make money), ну а мы, венгры, – мы «ищем» их.

Спекулянт делает ставку на то, что акция пойдет вверх в цене, потому что кто-то еще будет платить еще больше за это.

Победы или проигрыши, все получают то, что они хотят из рынка. Некоторым людям, кажется, нравится проигрывать, таким образом, они побеждают, теряя деньги.

Потерянные на рынке деньги я всегда воспринимал как плату за науку: деньги в обмен на опыт, только и всего. В жизни приходится набираться опыта, и мужчина должен за это платить.

Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать с бинарных опционов в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: