Серебро подорожает на треть в 2020-м – прогноз ETF Securities для бинарных опционов

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Нефть и как на ней заработать — полный гайд 2020

Прогноз, динамика, цена на нефть: как заработать деньги в 2020 году

Большинство аналитиков в мире сходятся на том, что точно предсказать динамику котировок нефти на год вперед крайне сложно. Несмотря на это все они дают консервативный прогноз. По их мнению, средняя цена барреля нефти марки Brant будет варьироваться от $ 60 до $ 65.

Российские аналитики настроены пессимистичнее. В планах ведущих добывающих компаний РФ заложена стоимость $ 55–57 за баррель. Центробанк за.

Содержание:

  1. США vs Ближний Восток: чья возьмет.
  2. Что думают инвестиционные компании и банки.
  3. Китайский фактор.
  4. Россия повесила нос.
  5. Нефть по $ 100 за баррель: к чему готовиться.
  6. Перспективы инвестиций в нефть.
  7. Инвестиции в 2020 году: что нужно знать.
  8. На чем заработать за рубежом.
  9. Рынок долговых обязательств: чего ждать инвесторам.
  10. Как заработать деньги в 2020 году.

1. США vs Ближний Восток: чья возьмет

Эксперты предполагают, что на рынке нефти формируются новые тренды. Причина — выход на арену новых стран, занимающихся добычей черного золота. Из-за постоянного роста предложения на котировки будут давить сланцевые прииски.

Конфликт между Америкой и Ираном: чего ждать

2020 год начался с шокирующей новости: 3 января США ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал жестоко отомстить.

Нефтяной рынок охватила паника. Котировки взлетели на 5 %. Так трейдеры отреагировали на риск нового конфликта на Ближнем Востоке. Им было не до шуток, ведь недалеко от Ирана находится крупнейший поставщик нефти в мире — Саудовская Аравия. Если начнется столкновение, велика вероятность, что его заденет.

Опасения трейдеров не оправдались. Котировкам черного золота не удалось закрепиться на новом уровне. К концу того же дня баррель стоил дешевле, чем утром, когда ракетный удар по Сулеймани еще не произошел. Неоднозначное поведение рынка дало понять: грядут большие перемены.

Уже не так страшно, или Почему черное золото крепнет

Если бы Америка ударила ракетами по Ирану 10 лет назад, котировки цен на нефть еще долго не пришли бы в норму. В 2020-м атаки продолжают до смерти пугать трейдеров, но оказывают краткосрочный эффект на рынок. Даже угроза начала третьей мировой войны в зоне, которая дает треть мирового запаса черного золота, вызвала слабую волну панических покупок.

Покрыть рост спроса удалось вовремя вышедшим на рынок американским компаниям, специализирующимся на добыче сланцевой нефти. Они воспользовались возможностью продавать ее по более высокой цене. Результатом стал мгновенный откат и фиксация на уровне ниже прежнего.

Как говорилось выше, еще 10 лет назад риск перебоев с поставками нефти стал бы для рынка катастрофой. Ситуацию изменили 3 фактора:

  • сделки хеджирования;
  • существенный рост нефтяных запасов в Азиатском регионе;
  • повышение экспорта американской нефти.

По мнению экспертов, появление и применение новых механизмов контроля стабильности — логичный процесс. В ответ на повышение рисков, обусловленных геополитическими сложностями, нефтедобывающие компании все чаще прибегают к хеджированию.

Брокеры на русском языке:

Про мнению SMARTGUIDE, это очень гибкий механизм контроля. Он следует за ценой. Чем выше поднимаются котировки нефти, тем больше объем хеджирования. Из-за этого скачки цен носят временный характер, а нефтедобывающие компании убивают двух зайцев:

  • Держат цены на нужном им уровне.
  • Зарабатывают на паникующих трейдерах. В моменты резких колебаний им продают нефть по более высокой цене.

Перспективы сланцевой нефти

Когда риск обострения конфликта между США и Ираном пошел на спад, котировки американской нефти марки WTI опустились ниже $ 60 за баррель. Многие СМИ считают, что такое развитие событий можно расценивать как разрядку американо-иранских отношений. Ведь Трамп отказался решать противоречия с Тегераном силой и ввел против него экономические санкции.

Представители нефтяного рынка думают иначе. Они уверены: причина отката котировок WTI к прежним позициям — не «послабления» со стороны действующего американского президента. Дело в том, что в мире растет добыча сланцевой нефти.

Американский рекорд

В день, когда произошел ракетный удар по Сулеймани, Управление по энергетической информации США (EIA) опубликовало сообщение. Там говорилось: нетто-экспорт американской нефти достиг 1,73 млн баррелей в сутки. Это рекордный показатель для страны, которая еще 10 лет назад была одним из крупнейших экспортеров.

Комментарий SMARTGUIDE: Америка пересмотрела подход к черному золоту — переквалифицировалась из покупателя в поставщика. Вслед за этим изменилась реакция рынка на кризисные для отрасли события.

Многие компании, которые занимались добычей сланцевой нефти, ждали подходящего момента, чтобы зафиксировать котировки марки WTI в 2020 году на уровне $ 60. Уничтожение Сулеймани дало им возможность это сделать.

Хеджирование процветает, а Ближний Восток сдает позиции

Первые недели января 2020-го запомнились постоянным ростом количества и объемов сделок хеджирования. Эксперты обращают внимание на то, что ценовые подвижки начались аккурат после праздников, когда на рынке выросла ликвидность. Поэтому они прогнозируют постоянный рост объема нефтяного экспорта.

Пока рынок ждал, что те, кто добывают сланцевую нефть в США, снизят обороты, трейдеры начали паниковать. Это запустило процесс хеджирования. Благодаря ему нефтяникам удалось удержать динамику роста добычи на прежнем уровне.

Американцы не остановились на биржевых играх. В 2020 году добытая ими нефть начнет поступать в страны Мексиканского залива. Добытчики закрепят за собой статус надежного поставщика, предлагающего сырье с меньшими рисками, чем представители Ближневосточного региона, где регулярно разгораются конфликты, способные сорвать доставку.

Из-за постоянных вооруженных противостояний экспортеры Ближнего Востока постепенно теряют лидирующие позиции на нефтяном рынке. 12 лет назад на них приходилось 43 % мировых поставок черного золота. Спустя десятилетие цифра уменьшилась до 38 %. В 2020-м регресс ускорится.

Из-за действий США у ряда стран мира появился новый приоритет — увеличение добычи нефти. К их числу относятся Ливия и Иран. Поэтому они сразу же попали в сферу интересов Америки. Начались вооруженные конфликты и экономические санкции. Все это нивелировало эффект от роста добычи.

SMARTGUIDE обращает внимание: в то же время в Соединенных Штатах происходит обратный процесс. За последние 5 лет объем экспортируемой нефти вырос с 0 до 3 млн баррелей в сутки. По состоянию на январь 2020 года Америка обгоняет все государства Ближнего Востока, кроме двух: Ирака и Саудовской Аравии.

Новый тренд в нефтяном бизнесе

Изменение отношения к рискам, связанным с обстановкой в Ближневосточном регионе, было заметно еще до ликвидации Сулеймани. В сентябре 2020 года в Саудовской Аравии атаковали несколько НПЗ. Трейдеры тут же начали взвинчивать цены.

Их трудно осуждать. Ведь тогда произошел самый крупный сбой в поставках нефти за всю историю. Но уже через 2 недели нефтеперерабатывающие заводы заработали в прежнюю силу, а котировки быстро вошли в норму.

Эксперты видят в этом последствия изменения концепции рынка черного золота. Перебои в поставках уже не оказывают долгосрочное влияние на котировки. Этот триггер отошел на 2-й или даже 3-й план. Его место занял риск перенасыщения нефтью.

В Международном энергетическом агентстве (IEA) провели расчеты. Даже то, что ОПЕК+ приняла решение сократить объем добычи, а следом за ней то же сделала Саудовская Аравия, не повлияло на ситуацию на рынке. Весь I квартал 2020 года суточное предложение будет превышать спрос на 0,7 баррелей. Одна из главных причин заключается в том, что 4 государства планируют увеличить объем производства.

Количество баррелей в сутки

В сфере добычи нефти появился новичок — Кооперативная Республика Гайана. Там нашли очень крупное месторождение (свыше 5 млрд баррелей). То есть ежедневно на рынок будет попадать 100000 дополнительных баррелей черного золота.

У стран, которые не входят в ОПЕК, тоже есть амбиции. Они собираются суммарно повысить производство сырья на 2,26 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, рост предложения имеет все шансы побить рекорд конца 70-х.

Комментарий SMARTGUIDE: последние события показывают, что в 2020-м о росте котировок нефти не может быть и речи. Этому могли способствовать только геополитические факторы. Из-за избыточного предложения ждать чуда от мировой экономики наивно. МВФ заявляет, что она замедляется. Раз так, взрывного скачка спроса на черное золото со стороны развивающихся и развитых государств не будет.

2. Что думают инвестиционные компании и банки

Прогноз, основанный на вычислении среднего значения прогнозов различных аналитических центров, звучит так: в 2020-м средняя стоимость барреля марки Brent опустится до $ 62 против зафиксированных в 2020-м $ 64. Этого не произойдет только в одном случае — если продлится сделка ОПЕК+.

Сплошная неопределенность

В 2020 году аналитики заново рассмотрели свои предсказания. Это произошло, когда входящие в ОПЕК+ государства вознамерились уменьшить нефтедобычу до конца марта 2020-го.

Банки отреагировали по-разному. Они разделились на 3 лагеря. Одни поменяли прогноз на более пессимистичный. Другие (в том числе JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs) были настроены оптимистично. Третьи не стали менять свое мнение. Из-за этого почти ничего не изменилось. В 2020 году нефть марки «Брент» будет стоить $ 62 за баррель.

Из-за чего может вырасти цена на нефть на рынке: мнение банков и инвесткомпаний

Несмотря на консервативный прогноз, после заключения сделки в ОПЕК+ часть аналитиков пришла к заключению, что котировки черного золота могут немного пойти вверх. На это способны повлиять 3 фактора:

  • продление сделки ОПЕК+;
  • торговое соглашение между США и Китаем;
  • возможные макроэкономические события.

Чего ждать от ОПЕК+

Хотя страны, которые входят в эту организацию, договорились сократить объемы добываемых углеводородов до конца I квартала этого года, эксперты считают, что ситуация не изменится как минимум до июня, а скорее всего, до декабря. На то есть причина: Россия, США и Саудовская Аравия начали в ударном порядке добывать нефть.

Комментарий SMARTGUIDE: если в 1-м полугодии 2020 года рынок будет слишком перенасыщен, от ОПЕК+ ждут продления действия договора. Это поможет ведущим экспортерам удерживать котировки на прежнем уровне. Некоторые эксперты считают, что входящие в ОПЕК+ страны будут наращивать добычу, но умеренно. Иначе их ждут дополнительные убытки.

С экспертами солидарно Управление по энергетической информации США (EIA) . Ведомство убеждено: ОПЕК+ оставит договор в силе вплоть до начала 2021-го, поэтому откорректировало свои ожидания от котировок Brent в 2020-м. Оно прогнозирует: средняя стоимость барреля будет не $ 64, а $ 65. А в 2021-м вырастет до $ 68.

Геополитика — ориентир или пережиток

Международные банки и инвесткомпании сходятся на том, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке не скажется на динамике цен на нефть в мире в долгосрочной перспективе. К факторам, оказавшим кратковременное влияние, относят не только ракетную атаку на Сулеймани, но и действия Турции. Правительство Эрдогана заявило о намерении ввести войска на территорию Ливии.

Аналитики опасаются, что в военные конфликты вовлекут Саудовскую Аравию. А значит, под угрозой окажутся находящиеся на ее территории нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты. Несмотря на значимость этой проблемы, аналитики не принимают ее во внимание при составлении прогнозов котировок нефти на 2020 год. По их мнению, точно предсказать, какие последствия повлекут риски для предприятий нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности, невозможно.

Эксперты напоминают: октябрьские атаки на саудовские НПЗ не взвинтили котировки черного золота, а всего-навсего вызвали краткосрочную дестабилизацию. Цена сначала устремилась вверх, а потом оперативно вернулась на прежнюю позицию.

Некоторые инвесткомпании неожиданно отреагировали на происшествия в Ближневосточном регионе. Эксперты Morgan Stanley согласились, что геополитические риски анализируют не так тщательно, как раньше, но на всякий случай изменили свой прогноз. Раньше они были убеждены: котировки нефти «Брент» удержатся на отметке $ 60 за бочку весь 2020 год. Но потом накинули $ 5.

Что думает IEA

Фатих Бироль, возглавляющий Международное энергетическое агентство, убежден: в ближайшие несколько месяцев котировки нефти не вырастут. По его мнению, рынок очень устойчив и имеет достаточные сырьевые запасы, поэтому поводов для панического роста стоимости углеводородов нет. Единственное, что может повлиять на динамику цен в 2020 году — глобальные геополитические потрясения. Хотя на фоне последних новостей непонятно, что еще должно произойти, чтобы рынок пробрало. По прогнозам Бироля, в 2020-м средняя цена на нефть «Брент» будет находиться в пределах $ 63,5 за баррель.

3. Китайский фактор

Проблемы КНР продолжают будоражить мировой рынок черного золота. Не успели Трамп и Си Цзиньпин прийти к 1-му этапу торгового соглашения и прекратить экономическую войну, как в Китае начал бушевать коронавирус.

Комментарий SMARTGUIDE: по мнению аналитиков, распространение неизвестной науке инфекции может вызвать падение нефтяных котировок на $ 3. В пример приводят события 2003 года. Тогда КНР подкосила атипичная пневмония. Результатом стали отмена множества авиарейсов и существенный спад потока туристов.

Снизит ли коронавирус 2020-nCoV котировки цен на нефть

22 января 2020 года финансовый конгломерат Goldman Sachs забил тревогу. Он предположил, что спрос на черное золото упадет, и цена барреля Brent опустится на $ 2,9.

Эксперты «Голдман Сакс» заговорили о повторении событий 2003-го. Они рассчитали: если коронавирус даст такие же последствия, как атипичная пневмония, в сутки будет продаваться на 260000 баррелей меньше, чем обычно. Одно сокращение числа авиаперелетов приведет к тому, что невостребованными окажутся 170000 баррелей в сутки.

Опасения подтвердил Bloomberg. Он сообщил: цена начала падать даже несмотря на приостановление экспорта ливийской нефти. К 22 января 2020-го мировые котировки нефти марки «Брент» приблизились к $ 64.

Аналитики убеждены: если Китай не сможет сдержать распространение коронавируса 2020-nCoV, экономика страны окажется под угрозой. Результатом станет серьезное снижение спроса на большинстве рынков. Пострадает не только черное золото.

23 января 2020 года котировки нефти вернули свои позиции и начали расти. Многие мировые издания положительно оценили эту новость и выразили надежду, что кризис спроса миновал. Но откат оказался краткосрочным. По состоянию на 24 января 2020-го нефть теряет позиции 4-е сутки подряд. Она удерживается на уровне $ 61 за баррель. WTI стоит $ 54.

Комментарий SMARTGUIDE: число зараженных в Китае, Таиланде, Японии и Корее приблизилось к отметке 900 человек (по некоторым данным их больше 1700). Зафиксировано 26 летальных исходов. В провинции Ухань закрыто на карантин 13 городов. От мира отрезан 41 млн человек. Отменены авиарейсы. Заблокировано железнодорожное сообщение. Не ходит общественный транспорт. Под запретом массовые гуляния.

Из-за последствий вспышки атипичной пневмонии 2003 года нефть марки «Брент» за месяц подешевела на $ 11 (с $ 34 до $ 23). Аналитики не на шутку встревожены. По их мнению, повторение этих событий приведет к краху экономики.

Количество стрессовых факторов растет

Ситуацию с ростом опасений, связанных с инвестициями в нефть, накаляют вести из Америки. 23 января 2020 года стало известно: коммерческие запасы черного золота в США снизились на 405000 баррелей.

Ситуация оказалась не настолько тревожной, как все думали. Большинство аналитиков ожидало снижения запасов на 1 млн баррелей. Возможно, именно благодаря этому 23 января котировкам удалось ненадолго вернуть утраченные позиции.

Снижение коммерческих запасов черного золота — не единственная новость, которая заставила изрядно понервничать. 24 января выяснилось, что неделей раньше 3-я по величине нефтегазовая компания в мире Baker Hughes запустила 3 новых буровых вышки. То есть теперь их не 673, а 676.

Насколько сильно повлияют на котировки нефти события в Китае

Коронавирус 2020-nCoV даст последствия в краткосрочной перспективе. Чем быстрее КНР справится с эпидемией, тем выше вероятность того, что спрос на нефть начнет расти.

SMARTGUIDE напоминает: китайская экономика относится к развивающимся. Эта страна считается одним из главных потребителей разных видов сырья. Если там начнутся проблемы с транспортом и туризмом, это станет сильным ударом.

С другой стороны, страны – участницы ОПЕК+ могут начать сдерживать добычу. Последуют ли их примеру другие государства, неизвестно.

Пример спада котировок черного золота 2003 года неинформативен. Цена $ 34 за баррель в апреле того года была пиковой и сильно выбивалась из графика. 11-долларовая просадка длилась всего 4 месяца, после чего стоимость нефти стремительно пошла вверх. Поэтому опасаться снижения котировок стоит только тем, кто сделали краткосрочные инвестиции в черное золото. Долгосрочные инвесторы получат возможность войти в рынок на спаде. Когда цена вновь пойдет вверх или станет прежней, у них есть шанс хорошо заработать.

4. Россия повесила нос

В начале года « Коммерсантъ » попросил 4 экспертов дать прогноз котировок нефти. Ими стали:

  • Зампред АО «АЛЬФА-БАНК» Олег Сысуев.
  • Ведущий экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
  • Экономист Леонид Григорьев.
  • Глава инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган.

Как ни странно, их точки зрения сильно разделились.

Мнение Олега Сысуева

Зампред АО «АЛЬФА-БАНК» прогнозирует: цена черного золота будет варьироваться от $ 40 до $ 50. Он надеется, что котировки не опустятся ниже $ 45, но не ожидает роста выше $ 50.

По мнению Сысуева, есть 2 ключевых фактора, способных повлиять на стоимость нефти:

  • Брекзит. Если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, это сильно ударит по всем рынкам.
  • Выборы в США. Зампред АО «АЛЬФА-БАНК» убежден: спад может произойти только в случае победы демократов. Те пообещали снять с Ирана все экономические санкции. Результатом такого поступка станет увеличение предложения на рынке нефти.

Мнение Евгения Надоршина

Ведущий экономист «ПФ Капитал» считает: в 2020-м черное золото будет падать в цене. Та может опуститься до $ 40 за баррель. Но к концу года котировки стабилизируются и застынут на отметке $ 55. Этому способствует спад спроса на фоне замедления экономики, который в том числе обусловлен торговым противостоянием Китая и США.

Мнение Леонида Григорьева

Прогнозы экономиста оптимистичны. Причина — ожидания мировых экспертов. По словам Григорьева, самые оптимистичные из них считают, что в 2020-м нефть будет варьироваться от $ 63 до $ 65.

Экономист прокомментировал осторожные прогнозы Минэкономразвития и Центробанка. В своих расчетах они отталкиваются от того, что черное золото станет котироваться на уровне $ 55–57 за баррель.

Низкие ожидания представляют собой попытку заложить в бюджет защиту от дефицита. Если цена на нефть будет выше запланированной Центробанком, это обернется прибылью. А исполнение негативного прогноза не повлияет на стратегии главного банка Российской Федерации и Минэкономразвития. По мнению Григорьева, ключевой фактор фиксации цены — договоренность о снижении объемов добычи между странами – участницами ОПЕК+.

Мнение Евгения Когана

Глава инвестиционной группы «Московские партнеры» сделал один из самых оптимистичных прогнозов. Но только на 1-ю половину 2020 года. По его мнению, в этот период котировки нефти достигнут отметки $ 70. Этому поспособствуют:

Чего хотят нефтегазовые гиганты России

Они заложили в свой бюджет низкие ориентировочные цены на нефть. Компания «ЛУКОЙЛ» считает, что баррель будет стоить $ 50. «Газпром нефть» и «Татнефть» делают ставку на $ 57.

Российские банки и инвестиционные группы более оптимистичны. Они разделяют мнение иностранных коллег: в среднем черное золото будет торговаться по цене $ 62 за баррель.

5. Нефть по $ 100 за баррель: к чему готовиться

Руководитель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов не исключает, что цена черного золота вырастет до сотни долларов за баррель. По его мнению, этому способствуют:

  • рост глобального потребления,
  • отсутствие новых месторождений.

Бизнесмен не делает категорических заявлений. Он говорит о возможности роста в отдаленной перспективе.

В декабре 2020 года Алекперов сообщил: нефть по $ 63–64 подходит всем — и производителям, и покупателям. Но в ближайшем будущем может начать стремительно развиваться рынок жидких углеводородов. Тогда к 2035-му котировки достигнут $ 90 за баррель.

Алекперов рассматривает и самый пессимистичный прогноз, основанный на принятии радикальных решений в борьбе с глобальным потеплением и снижением спроса. В этом случае к 2035-му цена черного золота опустится до $ 50.

Назад в прошлое

Самая высокая цена барреля нефти Brent была зафиксирована 11 июля 2008-го. Она составила $ 147,5. В том же году котировки упали до $ 40. Им удалось добраться до отметки $ 100 лишь в начале 2020-го.

Brent удерживала планку выше сотни долларов США в течение 3 лет. Но 8 сентября 2020-го начался спад. К концу года жидкие углеводороды подешевели до $ 60. Спустя 6 лет ситуация не изменилась. Хотя многие давали оптимистичные прогнозы.

Тот же Алекперов упорно твердил: нефть вот-вот достигнет отметки $ 100. В 2020-м он утверждал, что цена взлетит в 2020-м. Его вице-президент Леонид Федун был более оптимистичен. В 2020-м он сообщил: через год за баррель нефти заплатят $ 100.

В середине 2020-го Алекперов открестился от своих прогнозов. Он заявил: «ЛУКОЙЛу» не нужна нефть по сотне долларов США, но повышение до этой отметки вполне возможно. Спустя год бизнесмен сообщил: его компания не рассчитывает на сильное повышение цены сырья до 2028-го.

Комментарий SMARTGUIDE: в последние годы мнения по поводу нефти по $ 100 были достаточно противоречивыми. На возврат к былым ценам надеялся не только Алекперов. В 2020-м аналогичный прогноз дал Гэри Росс. Создатель и руководитель PIRA Energy Group был убежден: баррель по сотне долларов США вернется в течение 5 лет.

В том же году противоположную точку зрения высказал принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, считающийся одним из самых успешных инвесторов Ближневосточного региона. Внук первого саудовского короля заявил: нефть больше никогда не будет стоить $ 100 и дороже. Тогда принца поддержал глава Минфина РФ Силуанов. Он уверенно заявил: нефть по сотне долларов США — история.

В 2020-м более гибкую позицию занял главный экономист ЕБРР Гуриев. По его мнению, нефть по $ 100 может вернуться, только если произойдут крупные геополитические происшествия. Прогноз сбылся. Даже взрывы на Saudi Aramco в 2020 году не привели к скачку котировок. А ведь тогда поставки сократились на целых 5 %.

В конце прошлого года о невозможности возврата к сотне долларов США за баррель заявил глава Минэнерго Новак. Он сказал, что реальная среднесрочная цена нефти — $ 50. А в бюджет заложили еще меньшую стоимость.

Быть или не быть: что думает о сотне долларов за баррель ОПЕК

Представители организации допускают возможность роста цены. Причина — отсутствие новых месторождений. По их прогнозам, в 2020 году котировки нефти поднимутся до $ 80. К 2030-му они вырастут до $ 123. К 2040-му — до $ 160.

Прогнозы ОПЕК выглядят оптимистично. Особенно на фоне последних событий:

  • действий сланцевых компаний США;
  • выхода на рынок стран, не входящих в состав ОПЕК+;
  • вероятности начала спада из-за эпидемии в Китае.

6. Перспективы инвестиций в нефть

По прогнозам экспертов, в 2020 году на рынке жидких углеводородов воцарится стабильность. Значит, в него можно вкладывать деньги. Оптимальным вариантом станут акции газо- и нефтедобывающих компаний России. Именно их считают самыми доходными в отрасли на международном уровне.

Эксперты убеждены: к концу 2020 года ценные бумаги российских сырьевых гигантов установят новый рекорд дохода по дивидендным выплатам. Этому способствуют политика государства и та самая сделка ОПЕК+, о которой говорилось выше.

Сколько денег принесет нефть: мнение экспертов

На протяжении всего времени существования нефтегазовых компаний РФ их дивидендная доходность варьировалась от 5 % до 6 %. Однако последние годы оказались переломными. Цифра постоянно растет. К концу 2020-го прибыль достигнет 7,6 %. А в 2021-м будет еще выше: эксперты ставят на 8,4 %.

Комментарий SMARTGUIDE: это существенная прибавка по сравнению с прошлыми годами. Например, Газпромбанк сообщил, что в 2020-м его ценные бумаги принесли инвесторам 5,6 % дохода.

Более оптимистичные прогнозы дают зарубежные аналитики. Bank of America ждет, что в этом году акции российских нефтяных гигантов принесут 8,6 % годовых. А Raiffeisenbank ставит на 8,8 %.

Чтобы сбылся прогноз «Райффайзенбанка», нужно всего одно: стоимость нефти должна оставаться в пределах $ 60–65. По состоянию на 24 января 2020-го несмотря на все экономические вызовы Brent подошла к нижней границе и надежно там зафиксировалась. Когда ситуация улучшится, есть вероятность, что цена вновь вернется на прежний уровень ($ 62–64).

Российский рекорд

В конце 2020 года наиболее прибыльными в нефтегазовой отрасли станут акции компаний, основанных в России. Зарубежные конкуренты сильно отстанут. Максимальная доходность акций иностранных нефтегазовых компаний не превысит 7 %. В странах с развивающейся экономикой этот показатель достигнет 4 %. В Европе — 6,4 %. В Саудовской Аравии — 4 %. В Соединенных Штатах — 2,7 %.

Россия впереди благодаря пересмотру политики расчета дивидендных выплат

Этот процесс стартовал еще год назад. «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть» и раньше выплачивали своим акционерам солидные дивиденды. Теперь они будут отдавать еще больше.

Ранее «Татнефть» приняла решение, что акционеры получат 50 % от вырученных денег чистыми. Но сама же его нарушила. Компания на 100 % рассчиталась по РСБУ за 2020 год и перечислила деньги за 9 месяцев 2020-го. А также пообещала, что в 2020-м продолжит платить дивиденды в полном объеме.

SMARTGUIDE обращает внимание: в итоге акции «Татнефти» станут самыми доходными. Прибыль по обыкновенным ценным бумагам составит 10,7 %. По привилегированным — 11,8 %.

Компания «ЛУКОЙЛ» приняла решение отказаться от выплат доли полученной чистой прибыли. Вместо этого она собирается перечислять акционерам все заработанные деньги за исключением средств, направленных на платежи по кредитам и затраты по выкупу ценных бумаг. По мнению Газпромбанка, результатом станет удвоение доходности акций по сравнению с прошлым годом. Ее объем вырастет до 10,4 % или ₽ 450 млрд.

От частных компаний не отстают государственные. «Роснефть» изменила свою политику расчета дивидендов еще в 2020-м. Ее акционеры получают 50 % от прибыли по МСФО. Примеру «Роснефти» последовал «Газпром». В 2020-м он пообещал поднять дивидендные выплаты на 10 процентных пунктов. Это 50 % чистой прибыли.

«Транснефть» пока не внесла изменения в дивидендную политику, но не устает устно подтверждать свои намерения. Когда она перейдет от слов к делу, между акционерами разделят 50 % от чистой прибыли.

Почему растут дивиденды

  • выполнение требований правительства,
  • возврат инвестиций,
  • инвесторы.

Выполнение требований правительства

Оно несколько лет подряд призывает госкомпании повысить объем отчислений в бюджет. Новая дивидендная политика «Роснефти» в частности обусловлена тем, что Владимир Путин публично поручил изменить старую.

Чтобы принудить «Газпром» отдавать больше денег, ему увеличили налог на добычу полезных ископаемых. Таким образом правительство компенсировало низкие дивиденды. На повышение выплат повлияли требования акционеров. Они тоже захотели получать больше.

Новая дивидендная политика «Газпрома» была разработана и потому, что у него появился крупный инвестор. Причем один или несколько. Именно он или они в 2020 году купили 6,5 % акций газовика.

Forbes считает, что таинственный покупать ценных бумаг — АО «Газпромбанк — Управление активами». Оно сделало это для держателей паев своих паевых инвестиционных фондов.

Возврат инвестиций

Нефтегазовые компании начали получать отдачу от $ 100 млрд, вложенных в собственное развитие в период с 2020-го по 2020-й. Помимо этого у них появилась возможность открывать новые месторождения на льготных условиях. Благодаря всему этому отдача от прежних инвестиций становится еще ощутимее.

Инвесторы

Так как ОПЕК+ приняла решение сократить добычу черного золота, российским нефтегазовым компаниям было некуда инвестировать полученную прибыль. Это тоже повлияло на решение увеличить доход от дивидендов.

Эксперты ожидают, что сделка ОПЕК+ продержится до конца 2020-го и будет продлена на 2021-й. В таком случае есть шанс, что в следующем году российские нефтяные компании направят незадействованный капитал (который не могут инвестировать) на выплаты акционерам.

Есть мнение, что высокая доходность акций сохранится на протяжении нескольких ближайших лет. Потому что государство продолжит требовать делать высокие отчисления в бюджет, а представители нефтегазового сектора будут много зарабатывать.

7. Инвестиции в 2020 году: что нужно знать

Мнения экспертов разделились. Пока одни ждут нового кризиса, другие убеждены: черное золото продолжит давать солидные дивиденды, как в 2020 году.

Кризисы случаются приблизительно каждые 10 лет. Последний был в 2008-м. Чем больше между ними времени, тем сильнее удар по экономике. Сторонники грядущего кризиса рекомендуют выбрать защитную стратегию. То есть не приумножать капитал, а пытаться его сохранить. Они рекомендуют:

  • Пользоваться консервативными инвестиционными инструментами. А именно ОФЗ, еврооблигациями, золотом.
  • Отказаться от банковских депозитов. В 2020 году российский Центробанк с высокой вероятностью продолжит снижать процентную ставку. А значит, есть риск, что в случае сильной инфляции вложения в банки не перекроют обесценивание денег.

В пользу того, что черное золото продолжит давать солидные дивиденды, как в 2020 году, говорит рост фондовых рынков отдельных стран. Некоторые из них прибавили от 15 % до 30 %.

Политика центробанков мира пошла на пользу фондовым рынкам

Ряд аналитиков верит:

  • Мягкая монетарная политика продолжится. Это должно способствовать укреплению фондовых рынков.
  • Мировая экономика крепнет. За последние 3 месяца 2020 года вероятность скорой рецессии снизилась с 53 % до 40 %. МВФ ждет, что в 2020-м глобальный ВВП будет расти ускоренными темпами. Его прогноз вырос с 3 % до 3,4 %.

Позитивно настроенные аналитики помнят, что на мировом финансовом рынке заканчивается цикл роста, однако они не ждут скорого спада. Еще в ноябре прошлого года глава российского отделения JPMorgan Константин Акимов отметил: прогнозы на 2020 год сильно улучшились.

Комментарий SMARTGUIDE: высокую волатильность рынку нефти сулят геополитические риски. Эксперты рекомендуют следить за развитием торговой войны между Пекином и Вашингтоном, а также президентской кампанией в США. Последняя сильно тревожит их из-за непредсказуемости.

Всем, кто хотят вложить деньги в нефть, советуют следить за событиями на мировой политической арене. Именно они представляют собой главный противовес, удерживающий фондовые рынки от роста на фоне притока ликвидности.

Рекомендации начинающим инвесторам

  • Укрепить портфель устойчивыми инструментами, приносящими фиксированный доход, и ценными бумагами представителей стабильных отраслей.
  • Обратить внимание на вложения в инструменты с нулевым или ограниченным риском.
  • Выбрать отдельные инвестиционные идеи. То есть выделить часть капитала на активы с высокими рисками, способные принести солидный доход.

Консерватизм в приоритете

Классическое правило формирования инвестиционного портфеля — чем моложе инвестор, тем долгосрочнее и рискованнее вложения. Есть формула:

Формула хороша, но слабо применима в конце цикла роста мировой экономики. В текущих условиях предпочтительнее консервативный подход. То есть нужно без оглядки на возраст формировать портфель, где не менее 50 % капитала находится в облигациях.

Часть аналитиков рекомендует избавляться от подорожавших за последние годы ценных бумаг и направить освободившийся капитал в долговые бумаги развивающихся стран. Если деньги вкладываются на 5–10 лет, портфель может состоять только из акций. Но краткосрочные вложения требуют, чтобы значительная часть капитала хранилась в облигациях.

Есть более радикальные предложения. Например, международный финконсультант Исаак Беккер считает, что в 2020 году инвестиционный портфель должен состоять из 70 % облигаций и 30 % акций. А Дмитрий Шагардин, возглавляющий управляющую компанию «БСПБ Капитал», расставил приоритеты так: 80 % рублевых и еврооблигаций и 20 % акций. В долгосрочные портфели рекомендуется включать защитные активы и как можно больше золота. За 2020 год этот благородный металл подорожал на 15 % и не собирается останавливаться.

Валютная диверсификация

Это еще один тренд. В прошлом году американский доллар ослабел относительно рубля на 7,3 %, а евро — на 10,4 %. Эксперты все еще не берутся предсказывать, что будет в 2020-м. Но на котировки российской нацвалюты наверняка повлияют два фактора:

  • состояние рынка нефти;
  • инвестиции в национальные проекты, которых запланировано немало.

Американский доллар с высокой вероятностью будет слабеть. В основном из-за снижения процентных ставок. Хотя в 2020-м этого не произошло. С другой стороны, если мировая экономика будет переживать глобальный шок, стабильным останется только доллар США. Поэтому инвестировать в одну валюту слишком рискованно.

SMARTGUIDE предупреждает: диверсификация защитит портфель от колебаний курса. Однако получить от этого прибыль вряд ли удастся.

Самый простой вариант распределения валют в портфеле

  • 50 % — российский рубль.
  • 50 % — инвалюта. Французский франк, евро, доллар США.

При таком соотношении как бы ни менялись котировки, стоимость капитала останется неизменной.

Драгметаллы — надежный щит, который убережет деньги

Наиболее распространенный инструмент защиты от падения рынков ценных бумаг — золото. В 2020-м тройская унция драгоценного металла подорожала на 15 %. А локальный максимум достиг $ 1530 (в августе прошлого года).

Аналитики считают, что улучшение взаимоотношений между Китаем и США может оказать негативное влияние на рынок золота. Замедления мировой экономики ожидают во 2-й половине 2020-го. Тогда котировки золота должны взлететь на фоне ослабления доллара.

Комментарий SMARTGUIDE: несмотря на то, что Китай и США прошли через 1-й этап соглашения, драгоценный металл не потерял в цене. Он демонстрирует рост и стабильность весь январь. Его котировки закрепились на отметке $ 1560–1565 за тройскую унцию.

Эксперты рекомендуют держать в драгоценных металлах не менее 10 % портфеля. Это поможет диверсифицировать риски. Когда цены на золото, серебро, платину и т. д. начнут расти, их долю в портфеле можно увеличить до 25 %.

Прогнозы на текущий год

Sberbank Investment Research предполагает, что на протяжении 2020-го средняя стоимость тройской унции будет удерживаться на уровне $ 1500 и выше. Это существенно больше, чем в прошлом году. Тогда цена зафиксировалась на отметке $ 1390. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» дает более сдержанную оценку. По мнению его аналитиков, котировки тройской унции удержатся на уровне $ 1480.

Компания Альпари более оптимистична. Она убеждена: в 2020-м цена на золото будет варьироваться от $ 1400 до $ 1600. Если на мировой арене воцарится нестабильная ситуация, есть вероятность роста до $ 1850. Потому что инвесторы начнут защищать свой капитал при помощи желтого драгметалла.

На сколько вкладывать в золото

Минимум на 5 лет. Часть экспертов рекомендует инвестировать с целью получения прибыли, когда цена драгметалла опустится до $ 1250–1350. Сейчас в него вкладывают, чтобы защитить свой капитал и получить небольшой доход через несколько лет.

Фондовый рынок РФ

Об акциях нефтяных и газовых компаний России шла речь выше. Но ценные бумаги других отечественных компаний тоже пользуются спросом. Одна из причин заключается в доступной цене.

На перспективности российского фондового рынка сказывается снижение процентных ставок. Из-за этого все больше местных инвесторов отказываются от депозитов и активов с фиксированной доходностью в пользу акций. Этому способствует стабильная макроэкономическая ситуация.

Часть экспертов уверена: российские ценные бумаги недооценены по сравнению с зарубежными. А значит, у них есть потенциал роста. Он поможет не только сохранить, но и преумножить инвестированный капитал.

Во что лучше вложить деньги в 2020 году

Самыми прибыльными и безопасными называют инвестиции в индекс Московской Биржи. Все, что нужно сделать, — купить БПИФ или ETF. Но часть экспертов думает иначе. Людям предлагают вкладывать деньги не в корзину ценных бумаг, а в отдельные инструменты.

Осторожным инвесторам рекомендуют компании, у которых низкие мультипликаторы, но высокие дивиденды. Поклонникам агрессивной торговли подходят ценные бумаги представителей циклического сектора. Например, металлургических компаний. На фоне торговых войн интерес к их акциям значительно снизился. Это дает возможность получить двойную прибыль благодаря:

  • сформировавшемуся потенциалу роста из-за недооцененности;
  • высокой дивидендной доходности, которую металлургические компании установили, чтобы привлечь акционеров.

Что принесет больше денег в 2020 году

Самые крупные компании России направляют львиную долю прибыли на выплаты держателям акций и облигаций. Поэтому ожидаемый доход по дивидендам индекса Московской Биржи может превзойти облигации федерального займа. Он сопоставим с показателями индекса IFX-Cbonds и других корпоративных бумаг.

Bloomberg опубликовал прогнозы дивидендной доходности:

  • «Газпром» — 6,65 %.
  • X5 Retail Group — 4,15 %.
  • «МТС» — 9,38 %.
  • Сбербанк — 6,63 %.
  • «ГМК «Норильский никель» — 8,58 %.

Morgan Stanley ожидает, что в среднем размер дивидендов российского фондового рынка будет удерживаться на уровне 8,4 %. Это во многом обусловлено использованием прозрачных и доступных формул расчета выплат.

Совет SMARTGUIDE: в инвестиционный портфель на 2020 год стоит включить ценные бумаги «Газпрома», «Норникеля», «ЛУКОЙЛа». Эксперты инвестиционной компании «АТОН» считают, что их котировки вырастут на 23 %, 19 % и 18 % соответственно. Дополнительным активом могут стать акции «Сургутнефтегаза». Состояние тюменской нефте- и газоперерабатывающей компании оценивается в $ 51 млрд.

Не все аналитики сходятся во мнении по поводу наполнения портфеля акциями российских компаний. Часть из них, например, Владимир Потапов, возглавляющий ВТБ Капитал Инвестиции, предлагает сконцентрировать часть средств в ценных бумагах предприятий, чьи продукция и услуги ориентированы на российского потребителя. Он выделяет несколько направлений:

  • телекоммуникации,
  • банковский сектор,
  • сети розничной торговли,
  • электроэнергетика.

По его данным, их представители будут давать повышенную прибыль от инвестиций в ценные бумаги.

В числе лидеров среди предприятий, которые не относятся к нефтегазовому сектору — Сбербанк и ПАО «НОВАТЭК». По мнению отдельных экспертов, среди которых Валерий Вайсберг (ГК «РЕГИОН»), вложения в ценные бумаги Сбербанка способны принести доход в размере 20–25 %. ПАО «НОВАТЭК» — 15–20 %.

Часть аналитиков рекомендует не списывать со счетов компании, которые получают доход в рублях, и установили внушительный уровень дивидендов. К их числу относятся «МТС», «ФСК ЕЭС», «Юнипро», «РусГидро».

Высоколиквидными названы акции «Татнефти», «АЛРОСЫ», «Интер РАО», РУСАЛа, АФК «Системы», «Детского мира». Вложения в них даже при падении котировок на фондовых рынках быстро компенсируют убытки. Все благодаря постоянному спросу со стороны инвесторов.

8. На чем заработать за рубежом

Всем, кто хотят сделать инвестиции в иностранные компании, следует обратить внимание на американский фондовый рынок. Эксперты считают его более перспективным на короткой дистанции, чем европейский:

  • Американские компании продолжают наращивать прибыль. Котировки их акций растут в цене.
  • 3 ноября 2020 года в США пройдут президентские выборы. Трампу и его администрации нужно тщательно взвешивать каждое действие. Поэтому обострения конфликта с Китаем не будет. Новых потрясений на финансовом рынке тоже.

Комментарий SMARTGUIDE: смерть Касема Сулеймани почти не отразилась на ведущих американских индексах. Обошлось краткосрочной просадкой.

Перспективные компании выходят из тени

Аналитики утверждают, что значительная часть капитала на американском рынке была сконцентрирована в голубых фишках. Из-за этого их цены взлетели до небес. Поэтому инвесторы примутся искать новые объекты вложений. Результатом станет стремительный рост котировок компаний, которые обычно находятся в тени корпоративных гигантов.

По мнению экспертов, рынок перегрет благодаря ряду позитивных новостей:

  • США и Китай делают попытки заключить соглашение;
  • проблема Brexit может успешно разрешиться;
  • европейский и американский индекс деловой активности пошел в гору.

Совет SMARTGUIDE: перед тем как инвестировать на короткий срок (до года) нужно дождаться отката цен на 5 % от максимума 2020-го. Если войти на рынок прямо сейчас, есть риск понести убытки на развороте тренда (перед стабилизацией). Долгосрочные инвестиции рекомендуется делать с оглядкой на предприятия с малой или средней капитализацией. Эксперты прогнозируют, что в двух 1-х кварталах 2020 года индекс Russell 2000 обойдет S&P 500.

Инвесторам нужно уделить внимание компаниям, специализирующимся на разработке программного обеспечения. Перспективными называют HubSpot, Nutanix, Zendesk, Splunk. Если в течение 1-го полугодия их котировки окажутся неудовлетворительными, капитал всегда можно будет вернуть в голубые фишки. Они не прекращают расти, хоть и замедлили темп.

Привлекательными инвестиционными направлениями остаются:

  • Химическая промышленность. Достойные представители — Dow Chemical и LyondellBasell.
  • Разработчики технологий, связанных с 5G. Самыми перспективными в этом направлении названы Skyworks Solutions, Marvell Technology.
  • Биотехнологический сектор.

Восточный ветер несет риски

Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к вложениям в ценные бумаги Азиатского региона. Там много проблем:

  • Торговые войны. Хотя путь к решению конфликта уже найден, его прошли не до конца. Трамп в любой момент может удивить неординарными решениями, которые обвалят рынки.
  • Противостояние в Гонконге. Один из мировых экономических центров, где сконцентрированы штаб-квартиры крупнейших корпораций, переживает не лучшие времена. Это сказывается на экономике.
  • Непрозрачная отчетность компаний. Она усложняет оценку рисков.
  • Сильная закредитованность КНР. Из-за нее сдерживаются экономический рост и платежеспособность населения.
  • Банкротство крупных компаний. Даже голубые фишки могут быть колоссами на глиняных ногах.
  • Значительная волатильность рынков.

Недавно ко всему этому добавился коронавирус, что крайне негативно сказалось на китайской экономике.

Вперед за лидером

Часть инвесторов предпочитает вкладывать в компании, за которыми стоят гуру фондовой торговли. В 2020 году аналитики рекомендуют присмотреться к Berkshire Hathaway Inc., принадлежащей американскому предпринимателю Уоррену Баффетту.

Комментарий SMARTGUIDE: этой компании удалось накопить $ 128,2 млрд свободного капитала. Он может использоваться для входа на рынок после обвала и покупки большого количества подешевевших акций. Благодаря этому детище Баффетта получит солидное преимущество, которое сохранится в течение 3–5 лет, а то и дольше. А значит, акционеры Berkshire Hathaway Inc. окажутся в плюсе.

Рискованные активы

Часть аналитиков предлагает выделить капитал на вложения в компании, которые выращивают, перерабатывают и производят медицинские препараты из канабиса. Относительно недавно в этом секторе завершилась крупная коррекция. При удачном стечении обстоятельств есть шанс войти на низком уровне и получить высокую прибыль на росте.

Аналитики предупреждают о рискованности таких инвестиций. Вкладывать деньги можно только тем, у кого достаточно свободного капитала, чтобы пережить возможные убытки.

9. Рынок долговых обязательств: чего ждать инвесторам

В 2020 году он стремительно рос. Но в 2020-м ситуация изменится. По мнению аналитиков, деньги принесут облигации, эмитированные частными компаниями, и те долговые бумаги, что обращаются на развивающихся рынках.

SMARTGUIDE напоминает: в прошлом году Центробанк РФ снизил ставку. Результатом стало падение доходности. Благодаря этому вкладчикам в рублевые облигации удалось получить от 13 % до 15 % годовых. В 2020-м главный банк первого уровня вновь планирует снизить ставку до 5,5–6 % (по состоянию на январь она составляет 6,25 %). Это может укрепить долговой рынок России.

Среди аналитиков бытует мнение, что в 2020 году инфляция замедлится еще больше, чем предполагает Центробанк. А значит, ему придется сильнее снизить ставку. Результатом такого развития событий станет дальнейшее снижение доходности рублевых облигаций.

Спрос на долговые бумаги России повышает укрепление рубля относительно евро и доллара. Они все больше привлекают внимание новых инвесторов.

Совет SMARTGUIDE: не стоит ставить все деньги на рост долгового рынка. По мнению экспертов, разумнее вложить в недооцененные облигации. Например, из 2-го и 3-го эшелона, а также те, у которых умеренная дюрация.

Самыми перспективными с точки зрения рисков и дохода аналитики называют ОФЗ со сроком погашения от 5 до 10 лет. Благодаря росту стоимости и купонов в течение года на них можно получить 9,3–9,4 % прибыли. Таким ценным бумагам нипочем ни падение ключевой ставки более чем на 50 б. п., ни неожиданные рыночные потрясения. Часть аналитиков не рекомендует наращивать в портфеле долю облигаций федерального займа. И распродавать те, что уже есть.

Совет SMARTGUIDE: начните 1-е полугодие 2020 года с длинных долговых бумаг. Держите их до тех пор, пока они не дадут высокий доход. Как только стоимость и размеры выплат сильно изменятся, от них лучше отказаться.

Наиболее привлекательными корпоративными бумагами признаны облигации:

  • «Тинькофф Банка» — 7,7 % годовых.
  • ВЭБ.РФ — 6,9 % годовых.
  • «ЕвразХолдинга» — 7,25 % годовых.
  • АФК «Система» — 7,9 % годовых.
  • О’КЕY Group — 8 % годовых.

У четырех из них одинаковый срок погашения — 2022–2024 год. Исключение — АФК «Система». Оферта бумаг этой компании назначена на 2029-й.

Лучшие евробонды — долларовые облигации МКБ (по 4,9 % до 2024-го), ММК (по 3 % до 2024-го) и «Полюса» (по 3,1 % до 2023-го). В 2020 году стоит обратить внимание не на американский и европейский рынок, а на развивающиеся страны. Например, 10-летние евробонды Индонезии (4,1 % годовых с учетом инфляции) и Филиппин (3,8 % годовых).

Много недооцененных корпоративных облигаций на развивающихся рынках. Эксперты выделили:

  • Transnet SOC, Sasol (ЮАР).
  • Turkcell, Turk Telekomunikasyon AS (Турция).
  • Petrobras (Бразилия).

10. Как заработать деньги в 2020 году

SMARTGUIDE рекомендует инвесторам отслеживать изменения в мировой политике. Фондовые, сырьевые, долговые и другие рынки стали слишком от нее зависимы. Поэтому в любую инвестиционную стратегию нужно периодически вносить коррективы в соответствии с событиями на мировой политической арене.

Серебро подорожает на треть в 2020-м – прогноз ETF Securities для бинарных опционов

InvestFuture.ru – digital-media для частных инвесторов и трейдеров. Последние новости экономики, бизнеса и финансов, аналитика финансовых рынков, графики и котировки онлайн. Прогнозы курса доллара, евро, биткоина, цен на нефть и золото в 2020-2021.

Оставить отзыв о сайте

Дополнительная информация

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Инвестиции в металлы платиновой группы. Мнения и прогнозы

#1 JohnSilver

В платину можно вкладываться , если она становиться дешевле золота— другими словами, сейчас хороший момент.
Если у кого то есть своя интересная мысль по этому поводу, прошу поделиться.

Сообщение отредактировал Maryna: 24 April 2020 — 13:50

#2 JohnSilver

#3 emelja777

#4 JohnSilver

мы говорим о бумажной платине? Или имеется ввиду вложение в физическую платину в виде слитков?

#5 artur90

#6 emelja777

И про бумажную и про физмет, почему нет?

Платиновая группа состоит из шести металлов: платины, палладия, родия, иридия, рутения и осмия. Все металлы химически сходны и обнаруживаются вместе в своих рудах. В целом как у металлов одной группы у них много общих характеристик, таких как высокие температуры плавления, устойчивость к коррозии и необычайная прочность.
Несмотря на высокую стоимость этим металлы считаются очень ценными из-за своих уникальных инженерных свойств и функционального разнообразия. Платина, палладий и рутений экстенсивно используются для нанесения гальванических покрытий на электронные детали, полупроводники и для других целей в области электроники. Необыкновенно прочные и блестящие, очень тонкие гальванические покрытия (1,0 микрон и меньше) будут очень долго защищать покрытую поверхность от потускнения. Более толстые покрытия вплоть до 6 микрон иногда используются для узкоспециализированных целей (платиново-алюминидные покрытия). В целом, чем толще гальванический слой, тем более хрупким становится покрытие (то есть платина, родий).

Металлы платиновой группы также используются как сплавы в других гальванических схемах. Рутений и осмий в остаточных количествах могут серьёзно улучшить долговечность и прочность золотых и палладиевых покрытий.

Цвета металлов этой группы варьируются от светлого серебристо-серого до яркого голубо-белого (родий). Если говорить о более тёмном цветовом ряде, гальванические рутениевые покрытия могут иметь цвет от светло-серого до почти чёрного. Кроме того, изменения поверхностей с использованием химического травления или дробеструйной обработки могут создать уникальные красивые поверхности для применения в декоративных целях (например, для часов и браслетов).
Толщина покрытий, используемых в промышленности, зависит от целей применения. Для инженерных целей используются очень тонкие слои в качестве подкладки для увеличения сопротивления коррозии или для придания новой характеристики компоненту (например, проводимости). Если взглянуть на таблицу c, можно увидеть, что очень тонкие покрытия подходят для большинства декоративных или инженерных целей. Так например родий наносится на декоративные объекты для предотвращения потускнения и обесцвечивания. Толщина 0,05 может серьёзно увеличить долговечность, усилить блеск и яркость коммерческого покрытия.

Тонкие платиновые слои широко используются как экономичное защитное покрытие, предотвращающее смешение различных химических веществ с подложкой (например, никелем). В сфере медицины благодаря инертным свойствам металлы платиновой группы используются для покрытия медицинских инструментов таких как катетеры и соединители для медицинского оборудования.

Металлы платиновой группы играют важную техническую роль в декоративной гальванической индустрии. Палладиевые покрытия широко используются в Европе как заместители никеля в подкладочном слое для золотых покрытий. Родиевые гальванические покрытия очень распространены как защитный декоративный слой для изделий из белого золота, драгоценностей и столовых приборов из серебра. Родий считается лучшим металлом из платиновой группы в отношении сопротивления коррозии и оксидам серы. Родий не будет тускнеть практически ни в какой среде. Среди всех металлов этой группы родий – самый дорогой для использования. К счастью, для большинства целей толстые слой покрытия не требуется.

Рутений всё чаще используется в качестве декоративного покрытия, особенно для современных часовых камер. Покрытие довольно прочно, обладает необычным серо-чёрным цветом, который долго не тускнеет.

Иридий и осмий играют сравнительно менее важную роль в качестве гальванических покрытий по сравнению с платиной и палладием. Они используется в специальных целях в военной и аэрокосмической промышленности.

Несмотря на издержки, металлы платиновой группы будут применяться всё больше и больше в качестве гальванических покрытий в области электроники и как катализаторы. Их уникальные свойства совмещённые с более совершенными гальваническими технологиями позволят промышленности использовать их инженерные свойства гораздо шире чем сейчас.
——————————————————————————————————————————————————————-
Вся платиновая группа для меня интересна очень,тот же палладий, сотворивший чудо на рубеже веков, обогнав по цене золото в разы и обогнав свою старшую сестру ПЛАТИНУ. но есть в этой группе еще один очень интересный металл, к которому стоит присмотреться— родий.
РОДИЙ:
Элемент N 45 открыт в Англии в 1803 г. замечательным ученым своего времени Уильямом Гайдом Волластоном. Изучая самородную южноамериканскую платину, Волластон обратил внимание на ярко окрашенный в розовато-красный цвет фильтрат, полученный им из раствора самородной платины в царской водке. Такую окраску раствор приобретал после осаждения платины и палладия.

Из этого раствора Волластон выделил темно-красный порошок, прокалил его в атмосфере водорода и получил тяжелый белый металл. По окраске раствора и нарекли новый элемент: — значит «розовый».

Содержание родия в самородной платине составляло доли процента, поэтому долгое время родий был практически недоступен.

В 1819. 1824 гг. на Урале были открыты богатейшие россыпи самородной или, как ее еще называют, «сырой» платины. Анализ этой платины, произведенный обер-бергмейстером Архиповым и обер-бергпробирером Яковлевым, указал на присутствие в ней родия. Уже в 1828 г. на Урале добыли неслыханное по тем временам количество самородной платины — более полутора тонн. Для переработки ее перевозили в Петербург, где из нее извлекали относительно чистую платину.

Родий же и другие драгоценные металлы платиновой группы в то время шли в отходы.

В начале 40-х годов, заинтересовавшись уральской платиной, профессор Казанского университета К.К.Клаус обнаружил в отходах «не малое количество иридия, родия, осмия, несколько палладия», а вслед за тем открыл новый платиновый металл рутений.

Как свидетельствуют документы, к 1843 г. на Монетном дворе в Петербурге скопилось около полутора тонн отходов платинового производства. Но использовать их не умели и потому продали за границу практически за бесценок. А после прекращения переработки сырой платины в России (это случилось в 1867 г.) всю добываемую на Урале самородную платину даже без пошлины стали вывозить за границу.

Цена металла определялась лишь содержанием платины, а металлы, еще более редкие и ценные — родий, иридий и осмий, — при этом не учитывались и фактически вывозились бесплатно.

Вплоть до Октябрьской революции Россия, где добывали почти всю платину мира (90. 95% мировой добычи), не очищала самородный металл и вынуждена была за огромные суммы приобретать в Европе родий и другие платиноиды, извлеченные из русской уральской платины. В старой России не было специалистов-аффинеров, свойства родия и его «собратьев» были плохо изучены, а заграничные фирмы держали в секрете способы извлечения и очистки металлов платиновой группы.

После Октябрьской революции Советское правительство сразу же приняло решительные меры для создания отечественной промышленности благородных металлов, «нашего исконного естественного богатства», как писал о них профессор Л.А.Чугаев.

Прежде всего необходимо было разработать научные основы производства платиновых металлов, а значит, хорошо изучить их физико-химические свойства. Вот почему уже в мае 1918 г. был создан и начал работать Институт по изучению платины и других благородных металлов, вошедший в 1934 г. в Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова АНСССР.

В первые же годы в институте были выполнены важные исследования по химии, аффинажу и анализу родия. А в 1925 г. из уральской платины был получен первый отечественный родий.

Заслуга в этом принадлежит прежде всего выдающемуся ученому-химику Л.А.Чугаеву и его ученикам, впоследствии известным ученым И.И.Черняеву, В.В.Лебединскому, Н.К.Пшеницыну.

Розовый осадок и желтая соль
Извлечение родия и очистка его от неблагородных и благородных примесей связана с исключительно сложными, длительными и трудоемкими операциями. Это неизбежно: родий относится к числу наиболее редких элементов. К тому же он рассеян, собственных минералов не имеет. Находят его вместе с самородной платиной и осмистым иридием.

Однако содержание в них родия невелико: обычно оно составляет доли процента в самородной платине и несколько процентов в осмистом иридии. Известна, правда, редчайшая разновидность осмистого иридия — родистый невьянскит. В нем до 11,3% родия. Это самый богатый родием минерал.

Технология выделения родия зависит прежде всего от вида и состава перерабатываемого сырья. Расскажем для примера, как извлекают родий из самородной платины.

С приисков сырая платина поступает на аффинажный завод, где отделяют благородные металлы от неблагородных примесей и разделяют сами драгоценные металлы. Делается это так.

Сырую, платину загружают в фарфоровые котлы и обрабатывают царской водкой. Процесс идет при нагревании в течение суток. Родий, а вместе с ним почти вся платина, палладий, неблагородные металлы (железо, медь и другие), частично рутений и иридий переходят в раствор, а в осадке остаются осмистый иридий, кварц, хромистый железняк и другие минеральные примеси.

Поскольку наш рассказ о родии, осадок оставим в покое, а проследим за раствором. Сначала на него действуют хлористым аммонием, чтобы осадить и отделить платину. Оставшийся раствор упаривают: образуется осадок, который состоит из нескольких солей. В нем до 6% родия; присутствуют также палладий, рутений, иридий, платина (всю ее с помощью NH4Cl отделить не удается) и неблагородные металлы. Этот осадок растворяют в воде и еще раз тем же способом отделяют платину. А раствор, в котором остались родий, рутений и палладий, по мере накопления направляют на очистку и разделение.

Родий извлекают разными способами. Например, по способу, предложенному советским ученым В.В.Лебединским в 1932 г., вначале нитритом натрия NaNO2 осаждают и отделяют от раствора осадок гидроокисей неблагородных металлов; родий при этом остается в растворе в форме Na3[Rh(NO2)6]. После этого с помощью NH4Cl из раствора на холоду выделяют родий; он уходит в виде малорастворимого комплекса (NH4)2Na[Rh(NO2)6]. Однако при этом вместе с родием в осадок переходит и иридий; другие же платиновые металлы — рутений, палладий и остатки платины — остаются в растворе. Итак, родий в осадке, и нас теперь интересует уже только этот осадок. Что с ним происходит дальше?

Осадок растворяют в разбавленном едком натре и из этого раствора действием аммиака и NH4Cl снова осаждают родий — теперь уже в форме другого комплексного соединения [Rh(NH3)3(NO2)3]. Осадок отделяют и тщательно промывают раствором хлористого аммония.

На этом очистка родия еще не закончена. Осадок снова загружают в котел с соляной кислотой и нагревают несколько часов. Происходит реакция:

с образованием нового комплексного соединения родия ярко-желтого цвета. Это триаминтрихлорид родия. Его тщательно промывают водой и только после этого приступают к выделению металлического родия.

Соль загружают в печь и прокаливают несколько часов при 800. 900oC. Комплексное соединение разлагается и образуется порошкообразный продукт смеси родия с его окислами. После охлаждения порошок еще раз тщательно промывают разбавленной царской водкой для удаления оставшегося незначительного количества неблагородных примесей, а затем снова загружают в печь и восстанавливают до металла, прокаливая в атмосфере водорода.

Вот каким долгим и сложным путем получается чистый родий.

Следует иметь в виду, что в нашем рассказе путь этот еще упрощен и укорочен: опущены второстепенные, не несущие самостоятельной «химической нагрузки» стадии. Но в действительности на всех стадиях родиевого производства нет «мелочей». Температурные режимы, концентрация реагентов, продолжительность операций, материалы аппаратуры — все важно. Управление всеми процессами требует больших знаний и громадного опыта.

Сейчас родий вместе с другими платиновыми металлами добывают также из сульфидных медноникелевых руд. Содержание элемента N 45 в этих рудах исчисляется миллиграммами на тонну руды. Поэтому собственно аффинажу родия предшествуют сложные технологические операции отделения основных количеств цветных металлов и получения концентрата благородных металлов. А дальше — примерно так, как рассказано выше.

Родни глазами химика
По внешнему виду компактный родий — красивый серебристый металл с голубоватым оттенком. Плавится он при температуре около 1960oC и обладает незначительной летучестью вплоть до температуры 2500oC. В отличие от золота и платины родий плохо поддается механической обработке. Поэтому прокатать или протянуть его в проволоку можно лишь при 800. 900oC.

Элемент N 45 легко образует сплавы с платиной, палладием, медью и другими металлами.

Родий относят к благородным металлам не только за эффектную внешность: как и положено металлу-«аристократу», он обладает очень высокой химической стойкостью. На компактный родий не действуют ни кислоты, ни щелочи. Лишь мелко раздробленный родий медленно растворяется в горячей царской водке или концентрированной серной кислоте. Родий весьма устойчив и к действию галогенов: с хлором, бромом и даже фтором он реагирует лишь после продолжительного нагревания. При этом в зависимости от температуры проведения реакций получаются галогениды различного состава. В частности, с хлором образуются хлориды одно-, двух- и трехвалентного родия RhCl, RhCl2, RhCl3. При высоких температурах родий медленно реагирует с серой, превращаясь в сульфиды RhS, RhS2, Rh2S5.

Одна из важных особенностей родия — характер его взаимодействия с кислородом при высокой температуре. При нагревании родия в кислороде образуется окисел Rh2O3. Но процесс идет очень медленно. Чтобы окислить на воздухе десятые доли грамма мелкодисперсного родия, его нужно много часов непрерывно продержать в печи при температуре порядка 1000oC.

Поскольку родий находится в VIII группе периодической системы, он должен быть типичным металлом-комплексообразователем. И действительно, химия родия — это химия его комплексных соединений.

Исходными соединениями для синтеза мяогих сотен комплексных соединений родия обычно служат его хлорокомплексы. Для их получения металлический родий предварительно спекают с перекисью бария или с перекисью натрия при 700. 1000oC, а затем полученные продукты обрабатывают соляной кислотой. При этом элемент N 45 переходит в раствор в виде легко гидролизующихся комплексных ионов [RhCl6]3-. Комплексные хлориды родия получаются также при хлорировании смеси металлического родия с поваренной солью при высокой температуре с последующим растворением полученного вещества в соляной кислоте. То же происходит и при электролитическом растворении металла в HCl.

В комплексных соединениях родий обычно трехвалентен, и молекулы их имеют октаэдрическое строение. Атом родия располагается в центре, а связанные с ним химической связью лиганды располагаются по углам октаэдра. Лигандами могут быть различные кислотные остатки и нейтральные молекулы (Сl-, Br-, NO2-, CN-, NH3, H2O, пиридин, амины и многие другие органические вещества). Физико-химические свойства этих соединений в значительной мере определяются природой и числом лигандов, их взаимным расположением в пространстве.

Некоторые комплексные соединения, как мы видели, находят применение в процессах извлечения и очистки самого родия.

В чем драгоценность родия?
Высокая устойчивость родия к действию агрессивных сред и повышенных температур позволяет применять его в самых различных отраслях промышленности.

Родий — один из самых дорогих металлов, тем не менее спрос на него опережает производство. Естественно, что в такой ситуации родий поступает лишь туда, где его нельзя заменить никакими другими металлами.

Важнейший потребитель родия — химическая промышленность. Из сплава платины с родием изготавливают катализаторные сетки, на которых при температуре 800. 900oC происходит окисление аммиака в окислы азота — главная стадия процесса получения азотной кислоты. Присадка 5. 10% родия намного повышает прочность сетки, и потери платины в процессе производства уменьшаются в полтора — два раза. Более того, эта присадка увеличивает каталитическую активность. Производство азотной кислоты на платинородиевых сетках сейчас исчисляется десятками миллионов тонн в год и требует ежегодно нескольких сот килограммов родия.

Другой крупный потребитель родия — стекольная промышленность. Из сплава родия с платиной (обычно 7% Rh) делают сосуды для плавления стекломассы и получения тончайших стеклянных и кварцевых нитей. И в этом случае родий резко повышает химическую и механическую стойкость платины и вдобавок значительно повышает температуру ее плавления. Здесь родий также практически незаменим.

Сплавы платины с 1. 3% родия идут на изготовление лабораторной химической посуды, от которой требуются высокая химическая и термическая стойкость и способность не менять свой вес даже при длительном прокаливании. Такой посудой пользуются при самых ответственных и точных аналитических исследованиях.

Стабильность термоэлектрических свойств и большая тугоплавкость давно сделали родий исключительно важным материалом для термопар в технике измерения высоких температур. Например, термопара из платинородиевой проволоки (1. 40% Rh) позволяет измерять температуру до 1800oC.

Поверхность родия обладает высокой отражательной способностью (80%) для видимой части спектра. Отражательная способность родия меньше, чем у серебра (95%), но зато его стойкость к действию корродирующих газов и высоких температур намного больше. Родированные поверхности не тускнеют даже в атмосфере вольтовой дуги. Поэтому родием покрывают рефлекторы прожекторов и технические зеркала прецизионных измерительных инструментов самого различного назначения. Особый блеск и красоту родиевые покрытия придают ювелирным изделиям. Однако большая техническая ценность родия, трудность его получения и скудость его запасов в природе ограничивают использование этого металла для изготовления предметов роскоши.

Заканчивая рассказ о родии, хотим подчеркнуть, что свойства этого элемента — очень редкого и очень ценного — изучены далеко не полностью. Познание этих свойств продолжается и, надо думать, дальнейшие исследования родия дадут науке много интересного, а промышленности — полезного.

Возможности и потребности
Месторождения родия в нашей стране находятся на Урале и в Заполярье, а за рубежом наиболее крупные — в Южно-Африканской республике. Канаде и Колумбии. За последние 20 лет потребность в родии выросла в 10. 13 раз и продолжает расти ежегодно примерно на 20%.

Другими словами, метал редчайший. Уж насколько редка и ценна платиновая группа, а уж родий смотрится среди платиновой группы как король королей.
Все платиноиды— это благородное племя. Но именно родий, вслед за палладием совершил головокружительный полет в стратосферу и подоражав на целый порядок, рухнул к ногам золота. Как такое вообще могло произойти? Возможен ли повторный полет?
И главное—как черт возьми купить физический родий?

Когда платина дешевле золота — это временная ситуация, соотношение Pt/Au в «нормальном состоянии» уж никак не меньше 1.5-2.

Сообщение отредактировал emelja777: 22 April 2020 — 21:37

#7 Daltair

Хорошая ветка, молодцы что сделали!
Основная часть платиноидов расходуется в производстве катализаторов окисления выхлопных газов для автомашин. Отчего-то эту часть не осветили. Причем я заметил, что в Европе традиционно платину больше используют. Когда она сильно подорожала, некоторые компании (США, Япония) перешли на более дешевый палладий. Плохие новости разных регионов по разному влияют на платиноиды.

Еще пару слов о родии и его редкости. Чисто спекулятивно я бы его не советовал. Ликвидность небольшая, интересен только производственникам. Банки и барыги не возьмут.

В любом случае взлет платиноидов «в стратосферу» возможен только по окончанию кризиса. Есть идеи когда это будет? Мне пока выход не видится.

#8 emelja777

В любом случае взлет платиноидов «в стратосферу» возможен только по окончанию кризиса. Есть идеи когда это будет? Мне пока выход не видится.

Сообщение отредактировал emelja777: 22 April 2020 — 22:53

#9 GribnikSPB

«Платиновый прожект» Канкрина

Построение финансовой системы на использовании благородных металлов, коим наравне с золотом и серебром является платина, казалось весьма выгодным и привлекательным способом решений денежных проблем России. Как раз в то же время на Урале обнаружились большие запасы платиновых залежей и россыпей. Кушвинский завод являлся изготовителем первых платиновых российских монет. Следуя именному указу от 24 апреля 1828 года, было запущено производство первой небольшой партии платиновых монет. Изначально предполагалось добровольное использование в платежах платиновой монеты.

Эксперты монетного дела считают, что чеканка платиновых русских монет 1828-1845 гг. была совершенно нетипичным явлением во всем мире. Номиналы монет по двенадцатикратной системе исчисления вместо привычной десятичной объяснялись, конечно же, ценой платины по соотношению к серебру в то время, и удельным весом платины. Так, имея размер монеты из серебра, платиновый образец весил в два раза больше. А если учесть, что цена платины была выше цен на серебро в 6 раз, выходит что форма для серебреных 25 копеек соответствовала новой монете в «3 рубли насеребро». Главным заинтересованным лицом в воплощении «платиновго прожекта» являлось семейство Демидовых, которые являлись владельцами рудников, где еще с 20-х годов XIX ст. добывалось огромное количество платины.

Производство платиновых монет началось с чеканки трехрублевиков. Самая первая платиновая монета была подарена ученому Гумбольдту и после его смерти вернулась снова на родину в коллекцию Александра II в 1859 году. На данный момент монета является экспонатом монетного собрания Эрмитажа.

Начиная с 1829 года, начинается чеканка шестирублёвиков из платины – дуплонов, а в 1830-м стали чеканить и «квадрупли», то есть двенадцатирублёвики. Тираж платиновых трехрублёвиков составил 1371691 штук, шестирублёвики были отчеканены в количестве 14847 штук, а двенадцатирублёвики – в 3474 экземплярах.

В 1846 году чеканка платиновых монет прекратилась и оставшиеся 1080 пудов (17669 кг) платины из добытых 2000, так и остались невостребованными. Уже с 1847 года платина добывалась в очень малых количествах. Непереработанная платина, а также изъятые из оборота платиновые монеты общим весом 32 тонны, хранилась на монетном дворе Петербурга, пока ее не выкупила английская фирма Джонсон, Маттэ и Ко. Вследствие такого приобретения Англия стала обладать монополией на этот вид отрасли, хотя на ее территориях и ее силами платина никогда не добывалась.

Оглядываясь на легкомысленные опыты России в денежном деле, ни одна страна мира не могла себе позволить такой «роскоши» – вводить платиновые деньги в оборот. Справедливо, конечно отметить, что тогда в XIX веке платина стоила в два с половиной раза дешевле, чем золото.

Хотя периодически на монетных аукционах платиновые монеты России и появляются, однако на сегодняшний день они все же являются редкостью. Особую ценность представляют монеты 1839 г., когда отчеканили всего по две монеты каждого номинала, а также 1840 года, где было отчеканено всего по одной монете из трех номиналов.
Известно, что одну двенадцатирублевую монету 1839 года продали на монетном аукционе Объединенного банка Швейцарии в 2001 году за 60,5 тыс. долларов. А весь набор платиновых монет 1840 года был куплен у петербургского монетного двора графом И. И. Толстым – крупным российским нумизматом.

#10 miha13

Как бы это прискорбно не звучало— но выиграть металл может только после экономического коллапса и следующего за ним экономического роста. Именно после экономического шока должен произойти индустриальный взрыв— и это наш момент друзья.
И пришел я к этому выводу после мониторинга ситуации августа 1998 года— это был шок и ужас, мощные компании рушились как карточные домики, чтобы расплатиться с долгами люди теряли квартиры и кончали жизнь самоубийством— катастрофа, по другому и не скажешь.
И вот примерно через год ситуация не просто стала исправляться, а пошел некий разгон экономики. Бум строительства и легких денег. Разгон, еще разгон и наступил 2008 год.
И в этом 2008 году я не увидел катастрофы 1998 года. Я увидел некий откат. Откат и всё— ничего похожего с 1998 годом я не увидел. Какие то силы сумели удержать экономику от провала в пропасть.
Все это ИМХО и извиняюсь если непонятно написал, ведь я еще и не могу до конца сформулировать свои мысли.
Если Вы можете что то добавить или поправить меня— пож-та, буду рад услышать любые мнения.

#11 emelja777

Емель, не жду я индустриального взрыва. На картинке красная линия внизу — трендовая. Вот туда и должны рухнуть.
Но это гибели подобно.

Еще пару слов о родии и его редкости. Чисто спекулятивно я бы его не советовал. Ликвидность небольшая, интересен только производственникам. Банки и барыги не возьмут.

Сообщение отредактировал emelja777: 23 April 2020 — 19:02

#12 miha13

Но твоя картинка Мих нереальна— такая гибель рынка в голове не может уложиться. Может конечно— ну теоретически можно поверить в такую экономическую катастрофу, но только если это не будет касаться металлов— металлы упадут , но не к красной же линии. Разве такое возможно?

Миш, ты говоришь о рынке в общем, или конкретно о металлах? Рынок в общем должен рухнуть к красной линии или металлы вместе с рынком к красной? Какие события теоретически должны произойти в период 2020-2020.
Прошу, напиши развернуто.

Плиз— напиши развернуто, твое мнение не просто важно, если что то пойдет точно так, как ты описываешь, чтоб у людей была возможность вернуться к твоему развернутому комменту и еще раз внимательно присмотреться к написанному— заранее спс.

#13 GribnikSPB

Индекс готовится к обрушению. Всё, что вместе с ним росло, тоже сожмётся.

#14 miha13

Я правильно понимаю, что Вы не предполагаете гиперинфляции (или просто высокой инфляции) в долларе?
Если индекс сжимается то это либо дефляция либо обесценивание активов индекса (а это две большие разницы). В первом случае драги быдут дешеветь а во втором дорожать.

Сообщение отредактировал miha13: 23 April 2020 — 23:57

#15 emelja777

Давай конкретные вопросы, потому как тема очень обширная и меня может уносить совсем не туда. )

на наличку затариться всем необходимым(комплект одежды, консервы,соль, сахар(мёд или улей), порох, гвозди, лопаты, свечи, лекарства), почистить ружьё.
Давай конкретные вопросы, потому как тема очень обширная и меня может уносить совсем не туда. )

Сообщение отредактировал emelja777: 24 April 2020 — 23:08

#16 ALL12

Ну насколько я понял, по твоему Пиндосы , как саранча , не успокоятся пока не сожрут последние запасы планеты земля.

#17 miha13

Окей— вопрос очень конкретный— если такое обрушение основных металлов — то что ждать платиновой группе? Просто твое видение.

Самый утопичный сценарий из всех возможных— писец какой то.
Ну насколько я понял по твоему Пиндосы , как саранча , не успокоятся пока не сожрут последние запасы планеты земля.
Ок— тогда эти металлы вообще не нужны))).

Мих- честно, такое в моей башке уложиться не может— США пойдет конечно на отчаянные шаги чтобы не потерять жирок, но неужели эти шаги сдетанирут таким образом, что надо будет закупаться свечками? Бррр.
И еще— таким образом по твоему мнению получается что никакому металлу из платиновой группы не прошуршать мимо золота помахав ручкой? А скорее даже наоборот? По твоему получается что даже в среднесрочной перспективе значимость этих металлов, их привлекательность будет угасать прямо на глазах?

#18 emelja777

Вот и я к такому выводу прихожу. ) Важнее иметь навык выживания, как у Робинзона. Козу подоить, зерно помолоть, бумеранг метнуть, Пятницу отбить от людоедов. )
Пиндосы всех за собой потащат. Либо самоликвидируются рассыпавшись на отдельные штаты. Надеюсь на второй вариант, но тоже мало не покажется. Хотя СССР распался без мирового катаклизма. Может и тут пронесёт?
В ближайшее время платина будет валиться. У меня нет её графика. Посмотрел на Финаме на дневном таймфрейме. До 1460 видна цель. На месячном и недельном графике без явно выраженной динамики.
К примеру по серебру на месячном чётко выражены две цели на «20» и «космос».

Мих— все это очень утопично— я склонен смотреть в будущее с оптимизмом. Иначе можно просто плюнуть на свое бытие и тупо точить нож. Буду надеяться что нам удастся избежать то, что ты описал.
РБК:
Дефицит предложения на рынке палладия, уже ожидаемый в текущем году аналитиками Johnson Matthey, скорее всего, будет значительно выше без поставок металла из государственных резервов России, полагают аналитики Commerzbank. Без российских резервов рынок уже в прошлом году едва-едва сохранял бы баланс. По этой причине в банке ожидают, что цены на палладий будут расти в течение года и к концу 2020г. достигнут отметки 850 долл./унция.

На фоне сомнений в том, в какой степени «потерянную» в результате забастовки платину можно будет компенсировать в течение года, а также учитывая вероятность новых забастовок, аналитики Commerzbank полагают, что дефицит предложения на рынке платины может образоваться уже в текущем году. В своем ноябрьском обзоре эксперты Johnson Matthey еще прогнозировали умеренный избыток. Однако в следующем обзоре, который будет опубликован в мае, компания может пересмотреть ожидания вследствие потерь добычи вследствие забастовки и высокого спроса, считают в Commerzbank. Аналитики банка по-прежнему полагают, что в 2020г. цены на платину будут расти, и к концу года достигнут уровня около 1820 долл./унция.
——————————————————————————————————————————————————————
Мне совершенно ясно следующее
1) Россия из года в год сбивает цену на палладий. И сколько еще в запасниках этого металла, не известно— можно лишь гадать.
2) Если Россия перестанет в таких колличествах выкидывать палладий на рынок, цена его за несколько лет уйдет в небеса
——————————————————————————————————————————————————————
Одним из крупнейших поставщиков палладия на мировой рынок является Российская Федерация, которая обладает огромными залежами данного металла. По мнению многих экспертов, после активной продажи палладия в течение нескольких лет на мировых рынках, в ближайшее время российские поставки данного вида металла на мировой рынок несколько сократятся. Данный процесс связан, прежде всего с тем, что на территории нашей страны постоянно открываются предприятия, которым требуется палладий для производства различных видов продукции.

Также стоит отметить, что прогноз цен на палладий в этом году может зависеть от состояния европейской экономики, вероятно, что многие инвесторы предпочтут избавиться от евро, вложив свои сбережения в один из видов драгоценных металлов, который можно приобрести на мировом рынке.
————————————————————————————————————————————————————————-
Прогноз цен на палладий представляет огромный интерес как для крупных инвесторов, которые совершают многомиллионные сделки на крупнейших товарных биржах, так и для мелких инвесторов, которые в большей степени ориентированы на работу на рынке Форекс. По мнению большинства специалистов, несмотря на существенные скачки цен на палладий, которые наблюдались в 2020 году, стоимость данного вида драгоценного металла в ближайшее время будет только расти.
—————————————————————————————————————————————————————————-
Начинается очередной раунд битвы между Россией — крупнейшим производителем палладия в мире — и американскими автомобилестроителями, одними из основных потребителей этого металла. Аналитики приступили к своему ежегодному ритуалу: они пытаются угадать, сколько палладия Россия экспортирует в первом квартале будущего года.
Немного истории:
Цена на палладий, который прежде был лишь бедным родственником платины, выросла со 100 долларов за унцию в 1996 г. до 800 долларов за унцию — растет спрос на металл со стороны автомобилестроителей, которые используют его при производстве каталитических конвертеров, специальных устройств, уменьшающих степень загрязнения воздуха.
В результате общий спрос резко превысил возможности увеличения поставок.
В течение последних нескольких лет Россия компенсирует недостаточное предложение за счет продажи металла из национальных стратегических запасов, объем которых является государственной тайной.
Но начиная с 1987 г. в начале каждого года рынок охватывают сомнения в том, что Россия сумеет поставит металл во время, на торгах воцаряется хаос, цены быстро растут.

В феврале текущего года, после того, как цена практически удвоилась менее, чем за два месяца, торговля фьючерсами на Токийской товарной бирже была приостановлена на несколько недель, чтобы воспрепятствовать возможному спекулятивному раздуванию цен. Однако после незначительного снижения цена вновь вернулась к отметке в $780 за унцию.

В этом году рынок ломает голову еще над одной загадкой: сколько палладия удалось скопить крупным автомобилестроительным компаниям, и что они делают со своими запасами?

В 1997 и 1998 гг. палладий обескуражил своими выходками крупных американских автомобилестроителей, и они начали запасать металл впрок, скупая его всякий раз, когда цена начинала падать. Предполагается, что они также скупили много палладия у таких феджевых фондов, как Tiger, который ранее приобрел ценный металл дешевле.

В мае компания Johnson Matthey опубликовала свое ежегодное обозрение рынка платины, которое считается библией для этого сектора. В обозрении говорится, что в 1999 г. «спрос на палладий повысился до 9,37 млн унций в связи в существенным ростом объемов закупок со стороны автомобилестроительных компаний, стремящихся защитить себя от возможных срывов российских поставок. В результате спрос превысил предложение на 1,3 млн унций».

Теперь аналитики будут пытаться с помощью предварительного обозрения Johnson Matthey пытаться оценить нынешнее состояние запасов и перспективы экпорта палладия из России.

Десять дней назад Юрий Котляр, директор основного российского производителя палладия, компании «Норильский никель», предположил, что когда начнут истощатся российские стратегические запасы этого металла, цена может вырасти до $1000 за унцию. И это лишь возможный минимум, всё зависит от того, насколько Россия снизит поставки палладия на мировой рынок.
Многие аналитики считают, что прогноз цен на палладий в 2020 году позволяет говорить о стабильном росте цены на данный инвестиционный инструмент. Несмотря на то, что многие страны сократили добычу и продажу данного вида металла на международных рынках, спрос на палладий будет устойчиво расти. Данный вид металла применяется при производстве автомобилей и различных видов электроники, а эти отрасли промышленности будут в ближайшее время активно развиваться. По данным статистики, продажи автомобилей в мире постепенно начали расти, да и появление новых моделей электронных гаджетов также приведет к необходимости покупки палладия, пусть даже и в небольших количествах.
———————————————————————————————————————————————————————————————-
У всех инвесторов планеты, вложивших свои капиталлы в металлы платиновой группы, одна проблема—- РОССИЯ! Россия, которая внезапно выкидывает на рынок сумашедшее кол-во унций палладия. Когда будет исчерпан Советский резерв? Сколько тонн в гохране? Ответы на эти вопросы стоят не один миллион долларов— предположений много, а точно никто ничего сказать не может.

Сообщение отредактировал emelja777: 24 April 2020 — 16:00

Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать с бинарных опционов в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: